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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 115 770.00 | 47 300.00 | 68 470.00 | 115 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 466.00 | 41 683.00 | 3 783.00 | 45 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 686.00 | 88 983.00 | 83 703.00 | 172 686.00 |
BN En cours de production de biens | 5 767 807.00 | | 5 767 807.00 | 5 767 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BZ Autres créances | 597 632.00 | | 597 632.00 | 597 632.00 |
CF Disponibilités | 1 318 966.00 | | 1 318 966.00 | 1 318 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 687 185.00 | | 7 687 185.00 | 7 687 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 859 871.00 | 88 983.00 | 7 770 888.00 | 7 859 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -330 678.00 | -275 912.00 | | -330 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 065.00 | -54 765.00 | | 188 065.00 |
DL TOTAL (I) | -132 613.00 | -320 678.00 | | -132 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 764 597.00 | 719 476.00 | | 3 764 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 000.00 | 378 611.00 | | 425 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 748.00 | 743 782.00 | | 1 083 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 471.00 | 30 564.00 | | 87 471.00 |
EA Autres dettes | 2 542 685.00 | 6 774 885.00 | | 2 542 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 903 501.00 | 8 647 317.00 | | 7 903 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 770 888.00 | 8 326 640.00 | | 7 770 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 903 501.00 | 8 647 317.00 | | 7 903 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 764 597.00 | 719 476.00 | | 3 764 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 449 890.00 | | 6 449 890.00 | 6 449 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 449 890.00 | | 6 449 890.00 | 6 449 890.00 |
FM Production stockée | | | -1 774 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 977 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 275 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 363.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 253 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298 737.00 | 300.00 | | 298 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 475.00 | 177 000.00 | | 126 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 818.00 | 177 000.00 | | 138 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616 221.00 | 5 000.00 | | 616 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 221.00 | 5 000.00 | | 616 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477 403.00 | 172 000.00 | | -477 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 116 219.00 | 7 488 072.00 | | 5 116 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 928 154.00 | 7 542 837.00 | | 4 928 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 065.00 | -54 765.00 | | 188 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 326.00 | | 3 984.00 | 174 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 624.00 | 172 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 624.00 | 171 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 376.00 | | 3 984.00 | 173 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 244.00 | 4 363.00 | 5 624.00 | 90 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 244.00 | 4 363.00 | 5 624.00 | 90 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 748.00 | 1 083 748.00 | | 1 083 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 542 685.00 | 2 542 685.00 | | 2 542 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 383 523.00 | 383 523.00 | | 383 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 764 597.00 | 3 764 597.00 | | 3 764 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 335.00 | 56 335.00 | | 56 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 108.00 | 214 108.00 | | 214 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 361.00 | 600 411.00 | 950.00 | 601 361.00 |
VW T.V.A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 903 501.00 | 7 903 501.00 | | 7 903 501.00 |