| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 115 770.00 | 50 983.00 | 64 787.00 | 115 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 466.00 | 42 655.00 | 2 811.00 | 45 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 686.00 | 93 638.00 | 79 048.00 | 172 686.00 |
BN En cours de production de biens | 3 152 917.00 | | 3 152 917.00 | 3 152 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 727 986.00 | | 2 727 986.00 | 2 727 986.00 |
BZ Autres créances | 498 068.00 | | 498 068.00 | 498 068.00 |
CF Disponibilités | 625 245.00 | | 625 245.00 | 625 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 005 406.00 | | 7 005 406.00 | 7 005 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 178 092.00 | 93 638.00 | 7 084 453.00 | 7 178 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 613.00 | -330 678.00 | | -142 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 354.00 | 188 065.00 | | 200 354.00 |
DL TOTAL (I) | 67 742.00 | -132 613.00 | | 67 742.00 |
DP Provisions pour risques | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 159 339.00 | 3 764 597.00 | | 4 159 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 425 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 850.00 | 1 083 748.00 | | 1 393 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 964.00 | 87 471.00 | | 385 964.00 |
EA Autres dettes | 4 410.00 | 2 542 685.00 | | 4 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 661 365.00 | | | 661 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 004 928.00 | 7 903 501.00 | | 7 004 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 084 453.00 | 7 770 888.00 | | 7 084 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 004 928.00 | 7 903 501.00 | | 7 004 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 159 339.00 | 3 764 597.00 | | 4 159 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 513 866.00 | | 13 513 866.00 | 13 513 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 513 866.00 | | 13 513 866.00 | 13 513 866.00 |
FM Production stockée | | | -209 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 305 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 063 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 506 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 655.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 784.00 | |
GE Autres charges | | | 2 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 935 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 298 737.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 343.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 126 475.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 138 818.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 087.00 | 616 221.00 | | 18 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 087.00 | 616 221.00 | | 18 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 587.00 | -477 403.00 | | -16 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 307 264.00 | 5 116 219.00 | | 13 307 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 106 909.00 | 4 928 154.00 | | 13 106 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 354.00 | 188 065.00 | | 200 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 686.00 | | | 172 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 736.00 | | | 171 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 983.00 | 4 655.00 | | 88 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 983.00 | 4 655.00 | | 88 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 784.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 784.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 850.00 | 1 393 850.00 | | 1 393 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 661 365.00 | 661 365.00 | | 661 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 727 986.00 | 2 727 986.00 | | 2 727 986.00 |
VB T. V. A. | 445 400.00 | 445 400.00 | | 445 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 159 339.00 | 4 159 339.00 | | 4 159 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 668.00 | 52 668.00 | | 52 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 228 194.00 | 3 227 244.00 | 950.00 | 3 228 194.00 |
VW T.V.A. | 300 098.00 | 300 098.00 | | 300 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 004 928.00 | 7 004 928.00 | | 7 004 928.00 |