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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 115 770.00 | 39 138.00 | 76 632.00 | 115 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 581.00 | 45 541.00 | 1 040.00 | 46 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 801.00 | 84 679.00 | 89 122.00 | 173 801.00 |
BN En cours de production de biens | 4 226 989.00 | | 4 226 989.00 | 4 226 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 805.00 | | 97 805.00 | 97 805.00 |
BZ Autres créances | 105 350.00 | | 105 350.00 | 105 350.00 |
CF Disponibilités | 2 533 394.00 | | 2 533 394.00 | 2 533 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 963 923.00 | | 6 963 923.00 | 6 963 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 137 724.00 | 84 679.00 | 7 053 045.00 | 7 137 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 413.00 | -221 412.00 | | -210 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 499.00 | 10 999.00 | | -65 499.00 |
DL TOTAL (I) | -265 912.00 | -200 413.00 | | -265 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 000.00 | 550 000.00 | | 2 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 070.00 | 975 000.00 | | 875 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 848.00 | 739 995.00 | | 904 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 182.00 | 52 851.00 | | 77 182.00 |
EA Autres dettes | 3 061 857.00 | 3 514 716.00 | | 3 061 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 318 957.00 | 5 832 561.00 | | 7 318 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 053 045.00 | 5 632 148.00 | | 7 053 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 318 957.00 | 5 832 561.00 | | 7 318 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 400 000.00 | 550 000.00 | | 2 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 350 099.00 | | 6 350 099.00 | 6 350 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 350 099.00 | | 6 350 099.00 | 6 350 099.00 |
FM Production stockée | | | 6 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 358 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 929 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 343.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 377 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 563.00 | 654.00 | | 14 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 323.00 | 654.00 | | 20 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 673.00 | -654.00 | | -7 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 370 700.00 | 4 490 846.00 | | 6 370 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 436 200.00 | 4 479 847.00 | | 6 436 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 499.00 | 10 999.00 | | -65 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 134.00 | | | 200 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 333.00 | 173 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 333.00 | 172 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 184.00 | | | 199 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 907.00 | 16 343.00 | 20 573.00 | 88 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 907.00 | 16 343.00 | 20 573.00 | 88 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 848.00 | 904 848.00 | | 904 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 061 857.00 | 3 061 857.00 | | 3 061 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 97 805.00 | | | 97 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 76 989.00 | | | 76 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 775 070.00 | 775 070.00 | | 775 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 481.00 | 49 481.00 | | 49 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 489.00 | 203 539.00 | 950.00 | 204 489.00 |
VW T.V.A. | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 318 957.00 | 7 318 957.00 | | 7 318 957.00 |