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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 682.00 | 166 913.00 | 82 769.00 | 249 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 350.00 | 37 421.00 | 209 930.00 | 247 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 817.00 | 204 333.00 | 1 095 484.00 | 1 299 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
BZ Autres créances | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CF Disponibilités | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 880.00 | | 47 880.00 | 47 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 697.00 | 204 333.00 | 1 143 364.00 | 1 347 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 86 975.00 | 29 810.00 | | 86 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 543.00 | 57 165.00 | | 129 543.00 |
DL TOTAL (I) | 220 917.00 | 91 375.00 | | 220 917.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 000.00 | 531 367.00 | | 432 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 600.00 | 317 706.00 | | 332 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 121.00 | 79 815.00 | | 58 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 725.00 | 86 215.00 | | 73 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 446.00 | 1 015 103.00 | | 896 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 364.00 | 1 132 478.00 | | 1 143 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 478.00 | 583 103.00 | | 235 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 445 645.00 | | 1 445 645.00 | 1 445 645.00 |
FG Production vendue services | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 784.00 | | 1 455 784.00 | 1 455 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 420.00 | |
GE Autres charges | | | 2 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 900.00 | 16 703.00 | | 18 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 200.00 | 7 037.00 | | 7 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 550.00 | 1 407.00 | | 1 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 936.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -936.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 037.00 | -1 862.00 | | 25 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 699.00 | 1 461 240.00 | | 1 474 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 156.00 | 1 404 075.00 | | 1 345 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 543.00 | 57 165.00 | | 129 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 094.00 | 10 892.00 | | 11 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 021.00 | 21 847.00 | | 16 021.00 |
ST Autres comptes | 232 055.00 | 256 562.00 | | 232 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 007.00 | 92 127.00 | | 85 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 312.00 | 2 225.00 | | 2 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 406.00 | 13 117.00 | | 13 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 708.00 | 216 609.00 | | 217 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 793.00 | 116 271.00 | | 104 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 082.00 | 370 535.00 | | 333 082.00 |