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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 663.00 | 288 915.00 | 34 748.00 | 323 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 058.00 | 290 985.00 | 142 073.00 | 433 058.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 705.00 | 579 900.00 | 1 001 806.00 | 1 581 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BZ Autres créances | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
CF Disponibilités | 768 077.00 | | 768 077.00 | 768 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 132.00 | | 784 132.00 | 784 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 837.00 | 579 900.00 | 1 785 938.00 | 2 365 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 068 266.00 | | | 1 068 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 121.00 | | | 189 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 787.00 | | | 1 261 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 233.00 | | | 130 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 156.00 | | | 284 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 389.00 | | | 34 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 373.00 | | | 75 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 151.00 | | | 524 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 938.00 | | | 1 785 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 701.00 | | | 423 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 041.00 | | 12 375.00 | 1 576 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 711.00 | 1 581 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 711.00 | 756 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 000.00 | | | 821 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 056.00 | | 12 375.00 | 751 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 672.00 | 55 193.00 | 5 965.00 | 530 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 672.00 | 55 193.00 | 5 965.00 | 530 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 862.00 | 51 862.00 | | 51 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 233.00 | 29 784.00 | 100 449.00 | 130 233.00 |
VI Groupe et associés | 284 156.00 | 284 156.00 | | 284 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 820.00 | 8 835.00 | 3 985.00 | 12 820.00 |
VW T.V.A. | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 151.00 | 423 701.00 | 100 449.00 | 524 151.00 |