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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 124.00 | 279 942.00 | 47 182.00 | 327 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 932.00 | 250 730.00 | 173 202.00 | 423 932.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 041.00 | 530 672.00 | 1 045 369.00 | 1 576 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BZ Autres créances | 76 776.00 | | 76 776.00 | 76 776.00 |
CF Disponibilités | 437 466.00 | | 437 466.00 | 437 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 671.00 | | 522 671.00 | 522 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 713.00 | 530 672.00 | 1 568 041.00 | 2 098 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 010 532.00 | 905 093.00 | | 1 010 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 734.00 | 140 527.00 | | 57 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 666.00 | 1 050 020.00 | | 1 072 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 4 911.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 744.00 | 262 103.00 | | 277 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 252.00 | 36 123.00 | | 6 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 098.00 | 72 183.00 | | 49 098.00 |
EA Autres dettes | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 374.00 | 375 321.00 | | 495 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 041.00 | 1 425 341.00 | | 1 568 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 374.00 | 375 321.00 | | 345 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 911.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 014.00 | | 41 576.00 | 1 551 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 792.00 | 3 758.00 | 1 576 041.00 | 12 792.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 792.00 | 3 758.00 | 751 056.00 | 12 792.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 000.00 | | | 821 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 029.00 | | 41 576.00 | 726 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 923.00 | 59 137.00 | 3 388.00 | 474 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 923.00 | 59 137.00 | 3 388.00 | 474 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 799.00 | 34 799.00 | | 34 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 277 744.00 | 277 744.00 | | 277 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VP Divers | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 594.00 | 79 609.00 | 3 985.00 | 83 594.00 |
VW T.V.A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 374.00 | 345 374.00 | 150 000.00 | 495 374.00 |