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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 201 412.00 | | 2 201 412.00 | 2 201 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 412.00 | | 2 201 412.00 | 2 201 412.00 |
BT Marchandises | 1 781 031.00 | | 1 781 031.00 | 1 781 031.00 |
BZ Autres créances | 619 608.00 | | 619 608.00 | 619 608.00 |
CF Disponibilités | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 229.00 | | 2 401 229.00 | 2 401 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 602 641.00 | | 4 602 641.00 | 4 602 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | -469 547.00 | -423 254.00 | | -469 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 521.00 | -46 293.00 | | -44 521.00 |
DL TOTAL (I) | -493 668.00 | -449 147.00 | | -493 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 1 725.00 | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 855 357.00 | 4 607 285.00 | | 4 855 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 469.00 | 240 527.00 | | 240 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 096 309.00 | 4 849 537.00 | | 5 096 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 602 641.00 | 4 400 390.00 | | 4 602 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 774.00 | 48 596.00 | | 53 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 294.00 | 94 889.00 | | 98 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 521.00 | -46 293.00 | | -44 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 825.00 | | 88 588.00 | 2 112 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 201 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 201 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112 825.00 | | 88 588.00 | 2 112 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 394 330.00 | 3 394 330.00 | | 3 394 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 469.00 | 240 469.00 | | 240 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 201 412.00 | 2 201 412.00 | | 2 201 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 461 028.00 | 1 461 028.00 | | 1 461 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 502.00 | | | 57 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 608.00 | | | 619 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 020.00 | 2 821 020.00 | | 2 821 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 096 309.00 | 5 096 309.00 | | 5 096 309.00 |