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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 913 799.00 | | 913 799.00 | 913 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 799.00 | | 913 799.00 | 913 799.00 |
BT Marchandises | 1 781 031.00 | | 1 781 031.00 | 1 781 031.00 |
BZ Autres créances | 1 094 917.00 | | 1 094 917.00 | 1 094 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 948.00 | | 2 875 948.00 | 2 875 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 748.00 | | 3 789 748.00 | 3 789 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 913 799.00 | | | 913 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | -553 830.00 | -514 068.00 | | -553 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 458.00 | -39 762.00 | | -58 458.00 |
DL TOTAL (I) | -591 888.00 | -533 430.00 | | -591 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828.00 | 13 163.00 | | 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 116 786.00 | 4 263 999.00 | | 4 116 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 718.00 | 240 562.00 | | 240 718.00 |
EA Autres dettes | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 381 635.00 | 4 517 724.00 | | 4 381 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 748.00 | 3 984 294.00 | | 3 789 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 381 635.00 | 4 517 724.00 | | 4 381 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 123.00 | 37 001.00 | | 26 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 581.00 | 76 763.00 | | 84 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 458.00 | -39 762.00 | | -58 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 585.00 | | 33 068.00 | 1 474 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 593 854.00 | | 913 799.00 | 593 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 593 854.00 | | 913 799.00 | 593 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474 585.00 | | 33 068.00 | 1 474 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 052 007.00 | 4 052 007.00 | | 4 052 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 718.00 | 240 718.00 | | 240 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 913 799.00 | 913 799.00 | | 913 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VI Groupe et associés | 64 779.00 | 64 779.00 | | 64 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 801.00 | | | 249 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094 917.00 | 1 094 917.00 | | 1 094 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 717.00 | 2 008 717.00 | | 2 008 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 381 635.00 | 4 381 635.00 | | 4 381 635.00 |