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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 1 780 229.00 | | 1 780 229.00 | 1 780 229.00 |
BZ Autres créances | 2 945 342.00 | | 2 945 342.00 | 2 945 342.00 |
CF Disponibilités | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 730 142.00 | | 4 730 142.00 | 4 730 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 730 142.00 | | 4 730 142.00 | 4 730 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | -465 007.00 | -439 834.00 | | -465 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 463.00 | -25 173.00 | | -29 463.00 |
DL TOTAL (I) | -474 070.00 | -444 607.00 | | -474 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 151.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 202 388.00 | 4 080 366.00 | | 5 202 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 240 550.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 204 212.00 | 4 321 067.00 | | 5 204 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 730 142.00 | 3 876 461.00 | | 4 730 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 204 212.00 | 4 321 067.00 | | 5 204 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 409.00 | 24 842.00 | | 29 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 872.00 | 50 015.00 | | 58 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 463.00 | -25 173.00 | | -29 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 202 388.00 | 5 202 388.00 | | 5 202 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VC Groupe et associés | 1 338 365.00 | 1 338 365.00 | | 1 338 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606 977.00 | 1 606 977.00 | | 1 606 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 342.00 | 2 945 342.00 | | 2 945 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 204 212.00 | 5 204 212.00 | | 5 204 212.00 |