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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 474 585.00 | | 1 474 585.00 | 1 474 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 585.00 | | 1 474 585.00 | 1 474 585.00 |
BT Marchandises | 1 781 031.00 | | 1 781 031.00 | 1 781 031.00 |
BZ Autres créances | 728 678.00 | | 728 678.00 | 728 678.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 509 709.00 | | 2 509 709.00 | 2 509 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 984 294.00 | | 3 984 294.00 | 3 984 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 474 585.00 | | | 1 474 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | -514 068.00 | -469 547.00 | | -514 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 762.00 | -44 521.00 | | -39 762.00 |
DL TOTAL (I) | -533 430.00 | -493 668.00 | | -533 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 163.00 | 483.00 | | 13 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 263 999.00 | 4 855 357.00 | | 4 263 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 562.00 | 240 469.00 | | 240 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 517 724.00 | 5 096 309.00 | | 4 517 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 294.00 | 4 602 641.00 | | 3 984 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 517 724.00 | 5 096 309.00 | | 4 517 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 263 999.00 | | | 4 263 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 001.00 | 53 774.00 | | 37 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 763.00 | 98 294.00 | | 76 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 762.00 | -44 521.00 | | -39 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 412.00 | | | 2 201 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 726 827.00 | | 1 474 585.00 | 726 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 726 827.00 | | 1 474 585.00 | 726 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 201 412.00 | | | 2 201 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 802 445.00 | 3 802 445.00 | | 3 802 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 562.00 | 240 562.00 | | 240 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 474 585.00 | 1 474 585.00 | | 1 474 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VI Groupe et associés | 461 554.00 | 461 554.00 | | 461 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 991.00 | | | 420 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195.00 | | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728 678.00 | | | 728 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203 263.00 | 2 203 263.00 | | 2 203 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 517 724.00 | 4 517 724.00 | | 4 517 724.00 |