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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
AP Constructions | 714 907.00 | 290 599.00 | 424 308.00 | 714 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 891.00 | 7 095.00 | 174 796.00 | 181 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 846.00 | 297 694.00 | 601 152.00 | 898 846.00 |
BZ Autres créances | 131 614.00 | | 131 614.00 | 131 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 176.00 | | 281 176.00 | 281 176.00 |
CF Disponibilités | 182 573.00 | | 182 573.00 | 182 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 764.00 | | 597 764.00 | 597 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 610.00 | 297 694.00 | 1 198 916.00 | 1 496 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
DH Report à nouveau | -756 726.00 | -1 584 997.00 | | -756 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 127.00 | 828 271.00 | | 122 127.00 |
DL TOTAL (I) | -609 476.00 | -731 603.00 | | -609 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 658.00 | 1 083 912.00 | | 1 018 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 353.00 | 713 485.00 | | 723 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 069.00 | 32 490.00 | | 42 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 693.00 | 171 458.00 | | 22 693.00 |
EA Autres dettes | | 439.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 392.00 | 2 003 403.00 | | 1 808 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 916.00 | 1 271 800.00 | | 1 198 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 066.00 | 984 746.00 | | 856 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 42.00 | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 413.00 | | 657 413.00 | 657 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 413.00 | | 657 413.00 | 657 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 493.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 246.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 922.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 375.00 | -1 948.00 | | 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 5 056.00 | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 5 056.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | 4 912.00 | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 156.00 | 261 849.00 | | 52 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 867.00 | 1 642 336.00 | | 671 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 740.00 | 814 065.00 | | 549 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 127.00 | 828 271.00 | | 122 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 846.00 | | | 898 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 846.00 | | | 898 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 201.00 | 22 493.00 | | 275 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 201.00 | 22 493.00 | | 275 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 753.00 | 70 753.00 | | 70 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 069.00 | 42 069.00 | | 42 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 656.00 | 66 330.00 | 276 881.00 | 1 018 656.00 |
VI Groupe et associés | 652 600.00 | 652 600.00 | | 652 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 213.00 | | | 65 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 768.00 | | | 78 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 846.00 | | | 52 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 014.00 | 134 014.00 | | 134 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 392.00 | 856 066.00 | 276 881.00 | 1 808 392.00 |