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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
AP Constructions | 714 907.00 | 348 907.00 | 366 000.00 | 714 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 075.00 | 43 503.00 | 249 572.00 | 293 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 030.00 | 392 409.00 | 617 621.00 | 1 010 030.00 |
BZ Autres créances | 34 378.00 | | 34 378.00 | 34 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 062.00 | | 415 062.00 | 415 062.00 |
CF Disponibilités | 257 201.00 | | 257 201.00 | 257 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 325.00 | | 709 325.00 | 709 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 355.00 | 392 409.00 | 1 326 946.00 | 1 719 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
DG Autres réserves | 112 189.00 | | | 112 189.00 |
DH Report à nouveau | | -112 580.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 630.00 | 274 769.00 | | 324 630.00 |
DL TOTAL (I) | 461 942.00 | 187 313.00 | | 461 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 000.00 | 816 238.00 | | 764 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 722.00 | 135 701.00 | | 68 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 500.00 | 22 800.00 | | 19 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 781.00 | 34 958.00 | | 12 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 865 004.00 | 1 011 316.00 | | 865 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 946.00 | 1 198 628.00 | | 1 326 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 722.00 | | | 68 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 030.00 | | | 1 010 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 030.00 | | | 1 010 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 914.00 | 23 495.00 | | 368 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 914.00 | 23 495.00 | | 368 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 722.00 | 68 722.00 | | 68 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 000.00 | 70 693.00 | 295 093.00 | 764 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 237.00 | | | 52 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 062.00 | 37 062.00 | | 37 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 004.00 | 171 696.00 | 295 093.00 | 865 004.00 |