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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
AP Constructions | 714 907.00 | 336 851.00 | 378 056.00 | 714 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 075.00 | 32 063.00 | 261 012.00 | 293 075.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 010 031.00 | 368 914.00 | 641 116.00 | 1 010 031.00 |
BZ Autres créances | 105 441.00 | | 105 441.00 | 105 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 062.00 | | 415 062.00 | 415 062.00 |
CF Disponibilités | 34 392.00 | | 34 392.00 | 34 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 513.00 | | 557 513.00 | 557 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 544.00 | 368 914.00 | 1 198 629.00 | 1 567 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
DH Report à nouveau | -112 580.00 | -355 999.00 | | -112 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 769.00 | 243 419.00 | | 274 769.00 |
DL TOTAL (I) | 187 313.00 | -87 456.00 | | 187 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 238.00 | 884 860.00 | | 816 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 701.00 | 344 677.00 | | 135 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 800.00 | 24 784.00 | | 22 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 958.00 | 258.00 | | 34 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 316.00 | 1 256 198.00 | | 1 011 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 628.00 | 1 168 742.00 | | 1 198 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 701.00 | | | 135 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 926.00 | | 111 184.00 | 977 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 080.00 | 1 010 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 080.00 | 1 010 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 926.00 | | 111 184.00 | 977 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 679.00 | 26 235.00 | | 342 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 679.00 | 26 235.00 | | 342 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 701.00 | 75 701.00 | | 75 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 238.00 | 69 798.00 | 291 357.00 | 816 238.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 622.00 | | | 68 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 441.00 | 105 441.00 | | 105 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 059.00 | 108 059.00 | | 108 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 316.00 | 264 876.00 | 291 357.00 | 1 011 316.00 |