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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
AP Constructions | 714 907.00 | 306 016.00 | 408 891.00 | 714 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 891.00 | 14 170.00 | 167 721.00 | 181 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 846.00 | 320 186.00 | 578 660.00 | 898 846.00 |
BZ Autres créances | 127 599.00 | | 127 599.00 | 127 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476 799.00 | | 476 799.00 | 476 799.00 |
CF Disponibilités | 210 302.00 | | 210 302.00 | 210 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 132.00 | | 817 132.00 | 817 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 979.00 | 320 186.00 | 1 395 792.00 | 1 715 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
DH Report à nouveau | -634 600.00 | -756 726.00 | | -634 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 600.00 | 122 127.00 | | 278 600.00 |
DL TOTAL (I) | -330 876.00 | -609 476.00 | | -330 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 327.00 | 1 018 658.00 | | 952 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 308.00 | 723 353.00 | | 664 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 428.00 | 42 069.00 | | 21 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 987.00 | 22 693.00 | | 86 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 668.00 | 1 808 392.00 | | 1 726 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 792.00 | 1 198 916.00 | | 1 395 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 808.00 | 856 066.00 | | 841 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 846.00 | | | 898 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 846.00 | | | 898 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 694.00 | 22 493.00 | | 297 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 694.00 | 22 493.00 | | 297 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 708.00 | 71 708.00 | | 71 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 853.00 | 85 853.00 | | 85 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 327.00 | 67 466.00 | 281 625.00 | 952 327.00 |
VI Groupe et associés | 592 600.00 | 592 600.00 | | 592 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 330.00 | | | 66 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 599.00 | | | 127 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 031.00 | 130 031.00 | | 130 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 668.00 | 841 808.00 | 281 625.00 | 1 726 668.00 |