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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 239 606.00 | 32 204 572.00 | 6 035 034.00 | 38 239 606.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
AN Terrains | 7 915 145.00 | 3 536 435.00 | 4 378 710.00 | 7 915 145.00 |
AP Constructions | 21 623 219.00 | 10 814 699.00 | 10 808 520.00 | 21 623 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 979 608.00 | 47 472 678.00 | 29 506 930.00 | 76 979 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 593 757.00 | 3 869 973.00 | 1 723 784.00 | 5 593 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 298 658.00 | | 3 298 658.00 | 3 298 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BF Prêts | 39 520 591.00 | | 39 520 591.00 | 39 520 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 083.00 | | 210 083.00 | 210 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 769 565.00 | 98 088 919.00 | 105 680 646.00 | 203 769 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 333 115.00 | 5 168 603.00 | 31 164 511.00 | 36 333 115.00 |
BN En cours de production de biens | 8 597 452.00 | 2 976 661.00 | 5 620 791.00 | 8 597 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 875 459.00 | 176 528.00 | 9 698 931.00 | 9 875 459.00 |
BT Marchandises | 5 669 860.00 | 1 371 164.00 | 4 298 696.00 | 5 669 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384 858.00 | | 384 858.00 | 384 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 646 973.00 | 968 071.00 | 61 678 902.00 | 62 646 973.00 |
BZ Autres créances | 97 668 539.00 | | 97 668 539.00 | 97 668 539.00 |
CF Disponibilités | 2 003 861.00 | | 2 003 861.00 | 2 003 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862 713.00 | | 1 862 713.00 | 1 862 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 042 833.00 | 10 661 027.00 | 214 381 806.00 | 225 042 833.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 434 192.00 | | 2 434 192.00 | 2 434 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 246 591.00 | 108 749 946.00 | 322 496 644.00 | 431 246 591.00 |
CU Autres participations | 10 198 288.00 | | 10 198 288.00 | 10 198 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 735 309.00 | 41 735 309.00 | | 41 735 309.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 581 612.00 | 12 581 612.00 | | 12 581 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 173 531.00 | 4 173 531.00 | | 4 173 531.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 222 847.00 | 222 847.00 | | 222 847.00 |
DG Autres réserves | 4 902 212.00 | 4 902 212.00 | | 4 902 212.00 |
DH Report à nouveau | 89 611 630.00 | 59 063 223.00 | | 89 611 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 325 794.00 | 30 548 406.00 | | 18 325 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 273.00 | 14 287.00 | | 13 273.00 |
DK Provisions réglementées | 31 849 799.00 | 29 887 708.00 | | 31 849 799.00 |
DL TOTAL (I) | 203 416 010.00 | 183 129 139.00 | | 203 416 010.00 |
DP Provisions pour risques | 10 855 628.00 | 10 051 627.00 | | 10 855 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 979 761.00 | 1 942 945.00 | | 2 979 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 835 390.00 | 11 994 572.00 | | 13 835 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 097.00 | 13 672 153.00 | | 1 138 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 953.00 | 1 064 432.00 | | 527 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 287 305.00 | 502 670.00 | | 1 287 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 025 614.00 | 81 249 421.00 | | 64 025 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 735 451.00 | 23 005 037.00 | | 21 735 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 607 981.00 | 620 897.00 | | 607 981.00 |
EA Autres dettes | 12 594 391.00 | 11 637 767.00 | | 12 594 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 359 531.00 | 1 665 413.00 | | 2 359 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 276 327.00 | 133 417 793.00 | | 104 276 327.00 |
ED (V) | 968 916.00 | 1 708 201.00 | | 968 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 496 644.00 | 330 249 707.00 | | 322 496 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 916 671.00 | 196 208 062.00 | 273 124 734.00 | 76 916 671.00 |
FD Production vendue biens | 38 238 941.00 | 156 206 149.00 | 194 445 091.00 | 38 238 941.00 |
FG Production vendue services | 25 689 166.00 | 4 699 666.00 | 30 388 832.00 | 25 689 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 844 780.00 | 357 113 877.00 | 497 958 658.00 | 140 844 780.00 |
FM Production stockée | | | 2 008 295.00 | |
FN Production immobilisée | | | 811 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 671 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 667 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 117 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 644 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 748 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 623 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 567 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 107 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 090 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 463 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 908 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 709 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 661 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 522 681.00 | |
GE Autres charges | | | 2 066 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 114 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 003 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 567 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 031 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 159 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 431 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 976 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 702 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 460 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 000.00 | 281 607.00 | | 300 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 050.00 | 8 243 548.00 | | 177 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 174 712.00 | 3 497 774.00 | | 3 174 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 651 762.00 | 12 022 930.00 | | 3 651 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388 199.00 | 212 050.00 | | 388 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 163.00 | 12 709 968.00 | | 357 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 902 816.00 | 3 968 425.00 | | 6 902 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 648 179.00 | 16 890 444.00 | | 7 648 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 996 416.00 | -4 867 514.00 | | -3 996 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -861 742.00 | -1 034 829.00 | | -861 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 928 700.00 | 615 682 558.00 | | 548 928 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 602 905.00 | 585 134 152.00 | | 530 602 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 325 794.00 | 30 548 406.00 | | 18 325 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 659 000.00 | | 4 381 000.00 | 164 659 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 929 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 736 000.00 | 1 483 000.00 | 203 769 000.00 | 736 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 736 000.00 | 1 483 000.00 | 115 410 000.00 | 736 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 248 000.00 | | 4 381 000.00 | 113 248 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 716 000.00 | | | 13 716 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 956 000.00 | 6 710 000.00 | 577 000.00 | 91 956 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 586 000.00 | 1 809 000.00 | | 30 586 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 370 000.00 | 4 901 000.00 | 577 000.00 | 61 370 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 994 000.00 | 11 363 000.00 | 9 522 000.00 | 11 994 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 994 000.00 | 11 363 000.00 | 9 522 000.00 | 11 994 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 548 000.00 | 2 548 000.00 | | 2 548 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 000.00 | 558 000.00 | | 558 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 874 000.00 | | | 874 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 488 000.00 | 9 488 000.00 | | 9 488 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 269 000.00 | 10 269 000.00 | | 10 269 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 594 000.00 | 12 594 000.00 | | 12 594 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 068.00 | | | 1 068.00 |