| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 168 448.00 | 31 341 036.00 | 1 827 412.00 | 33 168 448.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 8 206 507.00 | 4 332 791.00 | 3 873 715.00 | 8 206 507.00 |
AP Constructions | 23 997 388.00 | 14 170 528.00 | 9 826 859.00 | 23 997 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 844 712.00 | 55 801 360.00 | 26 043 352.00 | 81 844 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 373 188.00 | 5 198 831.00 | 2 174 357.00 | 7 373 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 431 243.00 | | 2 431 243.00 | 2 431 243.00 |
AX Avances et acomptes | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BF Prêts | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 997.00 | | 219 997.00 | 219 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 663 924.00 | 111 035 109.00 | 56 628 814.00 | 167 663 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 876 015.00 | 5 064 411.00 | 44 811 603.00 | 49 876 015.00 |
BN En cours de production de biens | 8 279 675.00 | 2 338 573.00 | 5 941 102.00 | 8 279 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 854 178.00 | 1 230 412.00 | 10 623 766.00 | 11 854 178.00 |
BT Marchandises | 15 946 589.00 | 2 887 636.00 | 13 058 952.00 | 15 946 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482 322.00 | | 482 322.00 | 482 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 531 219.00 | 794 271.00 | 60 736 947.00 | 61 531 219.00 |
BZ Autres créances | 247 368 291.00 | | 247 368 291.00 | 247 368 291.00 |
CF Disponibilités | 70 362 163.00 | | 70 362 163.00 | 70 362 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252 093.00 | | 2 252 093.00 | 2 252 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 952 549.00 | 12 315 306.00 | 455 637 243.00 | 467 952 549.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 327 857.00 | | 2 327 857.00 | 2 327 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 944 331.00 | 123 350 415.00 | 514 593 915.00 | 637 944 331.00 |
CU Autres participations | 10 197 386.00 | | 10 197 386.00 | 10 197 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 735 309.00 | 41 735 309.00 | | 41 735 309.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 581 612.00 | 12 581 612.00 | | 12 581 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 173 531.00 | 4 173 531.00 | | 4 173 531.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 222 847.00 | 222 847.00 | | 222 847.00 |
DG Autres réserves | 4 902 212.00 | 4 902 212.00 | | 4 902 212.00 |
DH Report à nouveau | 217 520 803.00 | 182 965 611.00 | | 217 520 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 176 243.00 | 34 555 192.00 | | 21 176 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 158.00 | 23 916.00 | | 22 158.00 |
DK Provisions réglementées | 31 603 865.00 | 31 917 641.00 | | 31 603 865.00 |
DL TOTAL (I) | 333 938 584.00 | 313 077 873.00 | | 333 938 584.00 |
DP Provisions pour risques | 13 202 814.00 | 11 657 684.00 | | 13 202 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 918 956.00 | 2 039 670.00 | | 1 918 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 121 770.00 | 13 697 355.00 | | 15 121 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 775.00 | 14 161.00 | | 12 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 536 168.00 | 5 855 379.00 | | 6 536 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 341 640.00 | 549 914.00 | | 1 341 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 848 215.00 | 73 020 768.00 | | 92 848 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 660 229.00 | 30 037 373.00 | | 25 660 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 931.00 | 984 148.00 | | 254 931.00 |
EA Autres dettes | 8 417 668.00 | 7 590 209.00 | | 8 417 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 981 391.00 | 35 185 035.00 | | 27 981 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 053 021.00 | 153 236 991.00 | | 163 053 021.00 |
ED (V) | 2 480 538.00 | 484 278.00 | | 2 480 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 593 915.00 | 480 496 498.00 | | 514 593 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 536 168.00 | | | 6 536 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 364 595.00 | 157 746 475.00 | 250 111 070.00 | 92 364 595.00 |
FD Production vendue biens | 60 926 891.00 | 135 989 732.00 | 196 916 624.00 | 60 926 891.00 |
FG Production vendue services | 19 002 397.00 | 6 205 485.00 | 25 207 882.00 | 19 002 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 293 884.00 | 299 941 693.00 | 472 235 578.00 | 172 293 884.00 |
FM Production stockée | | | 4 117 051.00 | |
FN Production immobilisée | | | 765 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 721 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 503 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 342 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 504 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 592 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 537 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 820 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 558 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 398 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 427 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 487 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 827 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 178 497.00 | |
GE Autres charges | | | 3 385 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 753 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 589 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 761 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 713 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 938 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 327 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 956 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 913 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 614 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 130 146.00 | 3 500 999.00 | | 3 130 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 757.00 | 1 758.00 | | 1 757.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 130 146.00 | 3 500 999.00 | | 3 130 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 131 903.00 | 3 502 758.00 | | 3 131 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614 160.00 | 728 186.00 | | 614 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 427.00 | 42 292.00 | | 8 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 718 830.00 | 3 456 107.00 | | 2 718 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 341 418.00 | 4 226 586.00 | | 3 341 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 514.00 | -723 828.00 | | -209 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 228 897.00 | 3 218 011.00 | | 2 228 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 412 860.00 | 567 866 623.00 | | 523 412 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 236 616.00 | 533 311 430.00 | | 502 236 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 176 243.00 | 34 555 192.00 | | 21 176 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 812 000.00 | | 4 154 000.00 | 164 812 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 10 447 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 357 000.00 | 167 664 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 359 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 337 000.00 | 123 858 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 020 000.00 | | 339 000.00 | 33 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 380 000.00 | | 3 815 000.00 | 121 380 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 412 000.00 | | 29 000.00 | 10 412 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 507 000.00 | 5 360 000.00 | 364 000.00 | 74 507 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 507 000.00 | 5 360 000.00 | 364 000.00 | 74 507 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8 000.00 | | 6 000.00 | 8 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 697 000.00 | 11 682 000.00 | 10 258 000.00 | 13 697 000.00 |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1 068.00 | 1 082.00 | | 1 068.00 |