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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 383 600.00 | 28 103 981.00 | 4 279 618.00 | 32 383 600.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
AN Terrains | 7 951 396.00 | 3 699 024.00 | 4 252 371.00 | 7 951 396.00 |
AP Constructions | 21 917 752.00 | 11 469 412.00 | 10 448 340.00 | 21 917 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 681 781.00 | 48 539 371.00 | 29 142 409.00 | 77 681 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 372 257.00 | 3 853 844.00 | 1 518 413.00 | 5 372 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 426 519.00 | | 2 426 519.00 | 2 426 519.00 |
AX Avances et acomptes | 25 886.00 | | 25 886.00 | 25 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BF Prêts | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 512.00 | | 206 512.00 | 206 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 366 849.00 | 95 856 195.00 | 62 510 654.00 | 158 366 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 189 061.00 | 5 075 769.00 | 31 113 292.00 | 36 189 061.00 |
BN En cours de production de biens | 12 399 180.00 | 3 541 947.00 | 8 857 233.00 | 12 399 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 826 197.00 | 260 573.00 | 9 565 624.00 | 9 826 197.00 |
BT Marchandises | 9 176 337.00 | 610 847.00 | 8 565 489.00 | 9 176 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376 712.00 | | 376 712.00 | 376 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 321 068.00 | 881 750.00 | 85 439 318.00 | 86 321 068.00 |
BZ Autres créances | 141 890 442.00 | | 141 890 442.00 | 141 890 442.00 |
CF Disponibilités | 46 414 458.00 | | 46 414 458.00 | 46 414 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353 587.00 | | 2 353 587.00 | 2 353 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 947 045.00 | 10 370 886.00 | 334 576 156.00 | 344 947 045.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 812 185.00 | | 1 812 185.00 | 1 812 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 126 081.00 | 106 227 082.00 | 398 898 998.00 | 505 126 081.00 |
CU Autres participations | 10 198 288.00 | | 10 198 288.00 | 10 198 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 735 309.00 | 41 735 309.00 | | 41 735 309.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 581 612.00 | 12 581 612.00 | | 12 581 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 173 531.00 | 4 173 531.00 | | 4 173 531.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 222 847.00 | 222 847.00 | | 222 847.00 |
DG Autres réserves | 4 902 212.00 | 4 902 212.00 | | 4 902 212.00 |
DH Report à nouveau | 107 937 425.00 | 89 611 630.00 | | 107 937 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 598 491.00 | 18 325 794.00 | | 34 598 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 258.00 | 13 273.00 | | 12 258.00 |
DK Provisions réglementées | 32 221 636.00 | 31 849 799.00 | | 32 221 636.00 |
DL TOTAL (I) | 238 385 325.00 | 203 416 010.00 | | 238 385 325.00 |
DP Provisions pour risques | 10 077 855.00 | 10 855 628.00 | | 10 077 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 632 804.00 | 2 979 761.00 | | 1 632 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 710 659.00 | 13 835 390.00 | | 11 710 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 251.00 | 1 138 097.00 | | 1 130 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 306.00 | 527 953.00 | | 273 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 495 142.00 | 1 287 305.00 | | 1 495 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 997 909.00 | 64 025 614.00 | | 97 997 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 976 391.00 | 21 735 451.00 | | 30 976 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 682.00 | 607 981.00 | | 233 682.00 |
EA Autres dettes | 10 938 880.00 | 12 594 391.00 | | 10 938 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 543 013.00 | 2 359 531.00 | | 4 543 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 588 577.00 | 104 276 327.00 | | 147 588 577.00 |
ED (V) | 1 214 435.00 | 968 916.00 | | 1 214 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 898 998.00 | 322 496 644.00 | | 398 898 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 214 548.00 | 194 885 533.00 | 293 100 081.00 | 98 214 548.00 |
FD Production vendue biens | 47 580 663.00 | 171 806 350.00 | 219 387 013.00 | 47 580 663.00 |
FG Production vendue services | 26 640 681.00 | 5 673 821.00 | 32 314 502.00 | 26 640 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 435 893.00 | 372 365 704.00 | 544 801 597.00 | 172 435 893.00 |
FM Production stockée | | | 3 752 466.00 | |
FN Production immobilisée | | | 971 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 954 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 759 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 239 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 648 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 506 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 703 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 610 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 779 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 895 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 447 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 685 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 370 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 437 371.00 | |
GE Autres charges | | | 2 160 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 377 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 861 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 431 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 001 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 895 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 812 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 638 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 639 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 117 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 467.00 | 177 050.00 | | 59 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 173 901.00 | 3 174 712.00 | | 4 173 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 233 368.00 | 3 651 762.00 | | 4 233 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132 132.00 | 388 199.00 | | 1 132 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 847 224.00 | 357 163.00 | | 847 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 524 532.00 | 6 902 816.00 | | 4 524 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 503 890.00 | 7 648 179.00 | | 6 503 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 270 521.00 | -3 996 416.00 | | -2 270 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 953.00 | -861 742.00 | | 248 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 368 352.00 | 548 928 700.00 | | 602 368 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 769 861.00 | 530 602 905.00 | | 567 769 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 598 491.00 | 18 325 794.00 | | 34 598 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 769 000.00 | 24 000.00 | 4 858 000.00 | 203 769 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 417 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 000.00 | 10 749 000.00 | 158 367 000.00 | 24 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | 4 869 000.00 | 115 376 000.00 | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 410 000.00 | | 4 858 000.00 | 115 410 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 929 000.00 | | | 49 929 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 089 000.00 | 6 686 000.00 | 8 918 000.00 | 98 089 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 694 000.00 | 4 906 000.00 | 3 038 000.00 | 65 694 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 835 000.00 | 9 190 000.00 | 11 314 000.00 | 13 835 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 835 000.00 | 9 190 000.00 | 11 314 000.00 | 13 835 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 349 000.00 | 7 349 000.00 | | 7 349 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 045.00 | | | 1 045.00 |