| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 567 159.00 | 32 219 923.00 | 1 347 235.00 | 33 567 159.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 820.00 | | 93 820.00 | 93 820.00 |
AN Terrains | 8 160 049.00 | 4 381 510.00 | 3 778 539.00 | 8 160 049.00 |
AP Constructions | 23 845 846.00 | 14 619 377.00 | 9 226 469.00 | 23 845 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 242 386.00 | 54 895 258.00 | 26 347 128.00 | 81 242 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 620 427.00 | 4 761 294.00 | 1 859 132.00 | 6 620 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 204 953.00 | | 4 204 953.00 | 4 204 953.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BF Prêts | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 158.00 | | 223 158.00 | 223 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 358 393.00 | 111 067 925.00 | 57 290 468.00 | 168 358 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 661 674.00 | 5 603 907.00 | 44 057 766.00 | 49 661 674.00 |
BN En cours de production de biens | 14 585 595.00 | 1 736 807.00 | 12 848 788.00 | 14 585 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 423 371.00 | 1 282 039.00 | 9 141 332.00 | 10 423 371.00 |
BT Marchandises | 12 668 754.00 | 2 610 767.00 | 10 057 986.00 | 12 668 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 727 461.00 | | 727 461.00 | 727 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 152 336.00 | 827 320.00 | 62 325 016.00 | 63 152 336.00 |
BZ Autres créances | 327 859 741.00 | | 327 859 741.00 | 327 859 741.00 |
CF Disponibilités | 19 584 688.00 | | 19 584 688.00 | 19 584 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577 981.00 | | 2 577 981.00 | 2 577 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 241 605.00 | 12 060 842.00 | 489 180 762.00 | 501 241 605.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 132 201.00 | | 3 132 201.00 | 3 132 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 732 201.00 | 123 128 768.00 | 549 603 432.00 | 672 732 201.00 |
CU Autres participations | 10 197 386.00 | | 10 197 386.00 | 10 197 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 735 309.00 | 41 735 309.00 | | 41 735 309.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 581 612.00 | 12 581 612.00 | | 12 581 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 173 531.00 | 4 173 531.00 | | 4 173 531.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 222 847.00 | 222 847.00 | | 222 847.00 |
DG Autres réserves | 4 902 212.00 | 4 902 212.00 | | 4 902 212.00 |
DH Report à nouveau | 238 697 047.00 | 217 520 803.00 | | 238 697 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 336 861.00 | 21 176 243.00 | | 29 336 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 076.00 | 22 158.00 | | 23 076.00 |
DK Provisions réglementées | 30 220 180.00 | 31 603 865.00 | | 30 220 180.00 |
DL TOTAL (I) | 361 892 679.00 | 333 938 584.00 | | 361 892 679.00 |
DP Provisions pour risques | 15 688 901.00 | 13 202 814.00 | | 15 688 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 712 742.00 | 1 918 956.00 | | 1 712 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 401 644.00 | 15 121 770.00 | | 17 401 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 782.00 | 12 775.00 | | 15 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 937 478.00 | 6 536 168.00 | | 13 937 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 741 229.00 | 1 341 640.00 | | 1 741 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 823 109.00 | 92 848 215.00 | | 96 823 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 199 079.00 | 25 660 229.00 | | 28 199 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650 854.00 | 254 931.00 | | 650 854.00 |
EA Autres dettes | 8 846 709.00 | 8 417 668.00 | | 8 846 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 414 229.00 | 27 981 391.00 | | 18 414 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 628 473.00 | 163 053 021.00 | | 168 628 473.00 |
ED (V) | 1 680 635.00 | 2 480 538.00 | | 1 680 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 603 432.00 | 514 593 915.00 | | 549 603 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 129 106.00 | 162 458 897.00 | 265 588 003.00 | 103 129 106.00 |
FD Production vendue biens | 56 444 311.00 | 168 639 225.00 | 225 083 536.00 | 56 444 311.00 |
FG Production vendue services | 21 054 655.00 | 6 955 513.00 | 28 010 168.00 | 21 054 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 628 072.00 | 338 053 636.00 | 518 681 709.00 | 180 628 072.00 |
FM Production stockée | | | 4 875 113.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 171 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 493 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 345 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 567 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 240 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 277 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 753 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 214 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 853 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 950 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 619 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 118 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 440 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 272 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 638 310.00 | |
GE Autres charges | | | 5 376 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 755 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 812 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 327 857.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 829 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 473 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 126 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 547 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 233 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 239 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 051 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 992 277.00 | | | 992 277.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 16 671 811.00 | | | 16 671 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 021 009.00 | | | 1 021 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 318 738.00 | 1 757.00 | | 1 318 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 014 250.00 | 3 130 146.00 | | 4 014 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 332 989.00 | 3 131 903.00 | | 5 332 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 384.00 | 614 160.00 | | 175 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 727 658.00 | 8 427.00 | | 727 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 448 073.00 | 2 718 830.00 | | 2 448 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 351 115.00 | 3 341 418.00 | | 3 351 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 981 873.00 | -209 514.00 | | 1 981 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 065.00 | | | 37 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -340 607.00 | 2 228 897.00 | | -340 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 373 114.00 | 523 412 860.00 | | 583 373 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 036 253.00 | 502 236 616.00 | | 554 036 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 336 861.00 | 21 176 243.00 | | 29 336 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 664 000.00 | | 8 025 000.00 | 167 664 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 10 433 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 331 000.00 | 168 359 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -26 000.00 | 4 000.00 | 33 852 000.00 | -26 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 000.00 | 7 310 000.00 | 124 074 000.00 | 26 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 359 000.00 | | 470 000.00 | 33 359 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 858 000.00 | | 7 552 000.00 | 123 858 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 447 000.00 | | 3 000.00 | 10 447 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 036 000.00 | 6 441 000.00 | 6 408 000.00 | 111 036 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 532 000.00 | 883 000.00 | 4 000.00 | 31 532 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 504 000.00 | 5 558 000.00 | 6 404 000.00 | 79 504 000.00 |