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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
AH Fonds commercial | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
AP Constructions | 75 360.00 | 4 224.00 | 71 136.00 | 75 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 777.00 | 114 099.00 | 10 678.00 | 124 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 049.00 | 279 364.00 | 284 685.00 | 564 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 943.00 | 1 737.00 | 4 206.00 | 5 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 197.00 | 407 820.00 | 406 377.00 | 814 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BP En cours de production de services | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
BT Marchandises | 4 266 421.00 | 58 911.00 | 4 207 509.00 | 4 266 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 626 182.00 | 26 464.00 | 599 718.00 | 626 182.00 |
BZ Autres créances | 1 266 388.00 | | 1 266 388.00 | 1 266 388.00 |
CF Disponibilités | 194 670.00 | | 194 670.00 | 194 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 456.00 | | 41 456.00 | 41 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 404 150.00 | 85 375.00 | 6 318 775.00 | 6 404 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 218 347.00 | 493 195.00 | 6 725 152.00 | 7 218 347.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 152 728.00 | 150 767.00 | | 152 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 650.00 | 41 960.00 | | 171 650.00 |
DL TOTAL (I) | 655 902.00 | 524 253.00 | | 655 902.00 |
DP Provisions pour risques | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 506.00 | 926 479.00 | | 1 271 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 952.00 | 72 187.00 | | 94 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 280 670.00 | 3 589 994.00 | | 4 280 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 990.00 | 268 066.00 | | 263 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | 147 197.00 | 132 622.00 | | 147 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 064 316.00 | 5 026 557.00 | | 6 064 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 725 152.00 | 5 550 810.00 | | 6 725 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 015 951.00 | 4 178 028.00 | | 6 015 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 996.00 | 1 171.00 | | 89 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 632 435.00 | | 12 632 435.00 | 12 632 435.00 |
FD Production vendue biens | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
FG Production vendue services | 886 815.00 | | 886 815.00 | 886 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 519 757.00 | | 13 519 757.00 | 13 519 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 640 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 916 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 934.00 | |
GE Autres charges | | | 3 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 396 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 083.00 | 88 750.00 | | 37 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 942.00 | 88 750.00 | | 55 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 115.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 724.00 | 162 707.00 | | 58 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 819.00 | 162 822.00 | | 58 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 877.00 | -74 072.00 | | -2 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 702 569.00 | 11 938 277.00 | | 13 702 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 530 919.00 | 11 896 317.00 | | 13 530 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 650.00 | 41 960.00 | | 171 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 860.00 | | | 764 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 849.00 | | | 714 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 170.00 | 84 449.00 | 24 537.00 | 346 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 775.00 | 84 449.00 | 24 537.00 | 337 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 934.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 87 792.00 | 58 911.00 | 87 792.00 | 87 792.00 |
6T Sur comptes clients | 28 371.00 | 552.00 | 2 459.00 | 28 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 900.00 | 59 463.00 | 90 251.00 | 117 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 900.00 | 64 397.00 | 90 251.00 | 117 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 952.00 | 94 952.00 | | 94 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 280 670.00 | 4 280 670.00 | | 4 280 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 197.00 | 147 197.00 | | 147 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 026.00 | 1 934 026.00 | | 1 934 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 064 316.00 | 6 015 951.00 | 48 365.00 | 6 064 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |