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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
AH Fonds commercial | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
AP Constructions | 74 233.00 | 3 097.00 | 71 136.00 | 74 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 820.00 | 113 463.00 | 19 357.00 | 132 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 008.00 | 269 935.00 | 271 073.00 | 541 008.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 138.00 | 1 737.00 | 1 401.00 | 3 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 802.00 | 396 627.00 | 400 175.00 | 796 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BP En cours de production de services | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BT Marchandises | 5 050 432.00 | 73 008.00 | 4 977 424.00 | 5 050 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 685.00 | 28 036.00 | 731 649.00 | 759 685.00 |
BZ Autres créances | 1 382 989.00 | | 1 382 989.00 | 1 382 989.00 |
CF Disponibilités | 297 162.00 | | 297 162.00 | 297 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 595.00 | | 33 595.00 | 33 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 527 248.00 | 101 044.00 | 7 426 203.00 | 7 527 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 324 050.00 | 497 672.00 | 7 826 378.00 | 8 324 050.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 612 320.00 | 515 174.00 | | 612 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 706.00 | 97 147.00 | | 191 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 551.00 | 943 845.00 | | 1 135 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 033.00 | 704 050.00 | | 940 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 323.00 | 415 952.00 | | 244 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 700.00 | 3 000.00 | | 27 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 099 320.00 | 3 814 576.00 | | 5 099 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 465.00 | 230 102.00 | | 195 465.00 |
EA Autres dettes | 183 986.00 | 324 515.00 | | 183 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 690 827.00 | 5 495 327.00 | | 6 690 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 826 378.00 | 6 439 172.00 | | 7 826 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 139.00 | 5 251 484.00 | | 1 004 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 894.00 | 1 448.00 | | 194 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 511 653.00 | | 13 511 653.00 | 13 511 653.00 |
FD Production vendue biens | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
FG Production vendue services | 937 342.00 | | 937 342.00 | 937 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 449 513.00 | | 14 449 513.00 | 14 449 513.00 |
FM Production stockée | | | -449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 638 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 375 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -966 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 008.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 382 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 572.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 548.00 | 30 461.00 | | 84 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 548.00 | 49 033.00 | | 84 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061.00 | 4 316.00 | | 1 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 928.00 | 24 805.00 | | 67 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 989.00 | 29 121.00 | | 68 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 558.00 | 19 913.00 | | 15 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 727 146.00 | 12 512 319.00 | | 14 727 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 535 439.00 | 12 415 173.00 | | 14 535 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 706.00 | 97 147.00 | | 191 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 715.00 | 79 223.00 | 99 049.00 | 414 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 320.00 | 79 223.00 | 99 049.00 | 406 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 360.00 | 73 008.00 | 144 360.00 | 144 360.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 962.00 | | 2 926.00 | 30 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 058.00 | 73 008.00 | 147 286.00 | 177 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 058.00 | 73 008.00 | 147 286.00 | 177 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 184 356.00 | 976 439.00 | 207 917.00 | 1 184 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 099 320.00 | 5 099 320.00 | | 5 099 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 465.00 | 195 465.00 | | 195 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 986.00 | 183 986.00 | | 183 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176 269.00 | 2 176 269.00 | | 2 176 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 269.00 | 2 176 269.00 | | 2 176 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 663 127.00 | 6 455 210.00 | 207 917.00 | 6 663 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |