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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
AH Fonds commercial | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
AP Constructions | 74 629.00 | 3 493.00 | 71 136.00 | 74 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 679.00 | 107 048.00 | 19 632.00 | 126 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 571.00 | 295 779.00 | 287 792.00 | 583 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 138.00 | 1 737.00 | 1 401.00 | 3 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 050.00 | 416 452.00 | 435 598.00 | 852 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BP En cours de production de services | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BT Marchandises | 4 083 563.00 | 144 360.00 | 3 939 203.00 | 4 083 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 494.00 | 30 962.00 | 582 533.00 | 613 494.00 |
BZ Autres créances | 1 126 586.00 | | 1 126 586.00 | 1 126 586.00 |
CF Disponibilités | 332 931.00 | | 332 931.00 | 332 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 178 895.00 | 175 321.00 | 6 003 574.00 | 6 178 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 030 946.00 | 591 774.00 | 6 439 172.00 | 7 030 946.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 515 174.00 | | | 515 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 147.00 | | | 97 147.00 |
DL TOTAL (I) | 943 845.00 | | | 943 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 050.00 | | | 704 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 952.00 | | | 415 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 814 576.00 | | | 3 814 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 102.00 | | | 230 102.00 |
EA Autres dettes | 324 515.00 | | | 324 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 495 327.00 | | | 5 495 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 439 172.00 | | | 6 439 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 251 484.00 | | | 5 251 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 411 388.00 | | 11 411 388.00 | 11 411 388.00 |
FD Production vendue biens | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
FG Production vendue services | 861 610.00 | | 861 610.00 | 861 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 273 216.00 | | 12 273 216.00 | 12 273 216.00 |
FM Production stockée | | | -549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 458 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 456 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 184.00 | |
GE Autres charges | | | 14 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 316 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 862.00 | | | 74 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 033.00 | | | 49 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 512 319.00 | | | 12 512 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 415 173.00 | | | 12 415 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 147.00 | | | 97 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 684.00 | | 158 381.00 | 796 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 015.00 | 852 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 015.00 | 804 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 544.00 | | | 42 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 478.00 | | 158 381.00 | 749 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 534.00 | 85 391.00 | 78 210.00 | 407 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 139.00 | 85 391.00 | 78 210.00 | 399 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 801.00 | 144 360.00 | 94 801.00 | 94 801.00 |
6T Sur comptes clients | 27 137.00 | 3 824.00 | | 27 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 675.00 | 148 184.00 | 94 801.00 | 123 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 609.00 | 148 184.00 | 99 735.00 | 128 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 184.00 | 99 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 833.00 | 172 000.00 | 215 833.00 | 387 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 814 576.00 | 3 814 576.00 | | 3 814 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 910.00 | 85 910.00 | | 85 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 243.00 | 89 243.00 | | 89 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 515.00 | 324 515.00 | | 324 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
UX Autres créances clients | 577 791.00 | 577 791.00 | | 577 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 819.00 | 44 819.00 | | 44 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
VB T. V. A. | 244 088.00 | 244 088.00 | | 244 088.00 |
VC Groupe et associés | 340 443.00 | 340 443.00 | | 340 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 603.00 | 677 594.00 | 25 009.00 | 702 603.00 |
VI Groupe et associés | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 669.00 | | | 314 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 393.00 | | | 462 393.00 |
VP Divers | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 437.00 | 494 437.00 | | 494 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 514.00 | 1 758 514.00 | | 1 758 514.00 |
VW T.V.A. | 54 949.00 | 54 949.00 | | 54 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 492 327.00 | 5 251 484.00 | 240 842.00 | 5 492 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 931.00 | | | 115 931.00 |
ST Autres comptes | 364 390.00 | | | 364 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 861.00 | | | 121 861.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
YT Sous‐traitance | 85 330.00 | | | 85 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 205 619.00 | | | 205 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 042.00 | | | 53 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 088 699.00 | | | 2 088 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 897 643.00 | | | 1 897 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 893 131.00 | | | 893 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |