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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
AH Fonds commercial | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
AP Constructions | 5 215.00 | 3 164.00 | 2 050.00 | 5 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 256.00 | 121 900.00 | 16 357.00 | 138 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 998.00 | 370 508.00 | 267 490.00 | 637 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 166.00 | 1 737.00 | 1 429.00 | 3 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 702.00 | 505 704.00 | 322 998.00 | 828 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BP En cours de production de services | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BT Marchandises | 3 239 769.00 | 45 455.00 | 3 194 314.00 | 3 239 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 516.00 | 2 501.00 | 398 015.00 | 400 516.00 |
BZ Autres créances | 904 368.00 | | 904 368.00 | 904 368.00 |
CF Disponibilités | 50 128.00 | | 50 128.00 | 50 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 623 266.00 | 47 956.00 | 4 575 310.00 | 4 623 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 451 968.00 | 553 660.00 | 4 898 308.00 | 5 451 968.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 742 274.00 | 704 026.00 | | 742 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 813.00 | 138 248.00 | | 77 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 613.00 | 1 173 799.00 | | 1 151 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 698.00 | 896 659.00 | | 711 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 228.00 | 275 203.00 | | 297 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | 7 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 377.00 | 2 977 987.00 | | 2 391 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 352.00 | 133 234.00 | | 210 352.00 |
EA Autres dettes | 81 914.00 | 182 049.00 | | 81 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 126.00 | | | 38 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 746 695.00 | 4 472 133.00 | | 3 746 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 898 308.00 | 5 645 932.00 | | 4 898 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 720 869.00 | 1 044 807.00 | | 3 720 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 524.00 | 151 468.00 | | 1 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 182 192.00 | | 11 182 192.00 | 11 182 192.00 |
FD Production vendue biens | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
FG Production vendue services | 898 528.00 | | 898 528.00 | 898 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 081 096.00 | | 12 081 096.00 | 12 081 096.00 |
FM Production stockée | | | 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 269 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 988 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 455.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 156 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 750.00 | 67 008.00 | | 133 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 418.00 | 67 008.00 | | 134 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 1 600.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 621.00 | 55 990.00 | | 130 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 777.00 | 57 590.00 | | 130 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 641.00 | 9 418.00 | | 3 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 408 402.00 | 12 714 731.00 | | 12 408 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 330 589.00 | 12 576 484.00 | | 12 330 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 813.00 | 138 248.00 | | 77 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 626.00 | 87 125.00 | 41 784.00 | 458 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 231.00 | 87 125.00 | 41 784.00 | 450 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 228.00 | 297 228.00 | | 297 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 377.00 | 2 391 377.00 | | 2 391 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 352.00 | 210 352.00 | | 210 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 914.00 | 81 914.00 | | 81 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711 698.00 | 685 872.00 | 25 826.00 | 711 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328 729.00 | 1 328 729.00 | | 1 328 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 729.00 | 1 328 729.00 | | 1 328 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 730 695.00 | 3 704 869.00 | 25 826.00 | 3 730 695.00 |