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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 610.00 | 48 602.00 | 8.00 | 48 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 327.00 | 48 602.00 | 39 725.00 | 88 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 812.00 | | 1 569 812.00 | 1 569 812.00 |
BZ Autres créances | 133 277.00 | | 133 277.00 | 133 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 363.00 | | 400 363.00 | 400 363.00 |
CF Disponibilités | 3 487 612.00 | | 3 487 612.00 | 3 487 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 592 385.00 | | 5 592 385.00 | 5 592 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 680 712.00 | 48 602.00 | 5 632 109.00 | 5 680 712.00 |
CU Autres participations | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
DH Report à nouveau | 4 624 314.00 | 4 138 823.00 | | 4 624 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 976.00 | 485 490.00 | | 288 976.00 |
DL TOTAL (I) | 5 093 615.00 | 4 804 639.00 | | 5 093 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 377.00 | 78 757.00 | | 58 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 388.00 | 723 302.00 | | 452 388.00 |
EA Autres dettes | 27 730.00 | 18 702.00 | | 27 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 494.00 | 820 760.00 | | 538 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 632 109.00 | 5 625 399.00 | | 5 632 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 308 176.00 | | 1 308 176.00 | 1 308 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 176.00 | | 1 308 176.00 | 1 308 176.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 317.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -17.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 370.00 | 243 480.00 | | 145 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 661.00 | 1 656 775.00 | | 1 317 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 685.00 | 1 171 285.00 | | 1 028 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 976.00 | 485 490.00 | | 288 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 356.00 | | 3 475.00 | 85 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 504.00 | 39 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504.00 | 88 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 746.00 | | 3 475.00 | 36 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 239.00 | 2 364.00 | | 46 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 239.00 | 2 364.00 | | 46 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 377.00 | 58 377.00 | | 58 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 583.00 | 74 583.00 | | 74 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 929.00 | 108 929.00 | | 108 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 812.00 | | | 1 569 812.00 |
VB T. V. A. | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 110.00 | | | 98 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 368.00 | 1 740 368.00 | | 1 740 368.00 |
VW T.V.A. | 261 635.00 | 261 635.00 | | 261 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 494.00 | 538 494.00 | | 538 494.00 |