| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 610.00 | 48 610.00 | | 48 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 960.00 | 48 610.00 | 46 350.00 | 94 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 715.00 | | 1 722 715.00 | 1 722 715.00 |
BZ Autres créances | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 188 159.00 | | 4 188 159.00 | 4 188 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 926 670.00 | | 5 926 670.00 | 5 926 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 021 631.00 | 48 610.00 | 5 973 021.00 | 6 021 631.00 |
CU Autres participations | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 12 878.00 | 12 876.00 | | 12 878.00 |
DH Report à nouveau | 4 913 290.00 | 4 624 314.00 | | 4 913 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 616.00 | 288 976.00 | | 288 616.00 |
DL TOTAL (I) | 5 382 231.00 | 5 093 615.00 | | 5 382 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 353.00 | 58 377.00 | | 63 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 575.00 | 452 388.00 | | 499 575.00 |
EA Autres dettes | 27 861.00 | 27 419.00 | | 27 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 789.00 | 538 494.00 | | 590 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 973 021.00 | 5 632 109.00 | | 5 973 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 435 596.00 | | 1 435 596.00 | 1 435 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 596.00 | | 1 435 596.00 | 1 435 596.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 317.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 35.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 35.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -35.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 172.00 | 145 370.00 | | 145 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 813.00 | 1 317 661.00 | | 1 436 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 197.00 | 1 028 685.00 | | 1 148 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 616.00 | 288 976.00 | | 288 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 327.00 | | 7 013.00 | 88 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 46 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 94 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 717.00 | | 7 013.00 | 39 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 602.00 | 8.00 | | 48 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 602.00 | 8.00 | | 48 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 353.00 | 63 353.00 | | 63 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 680.00 | 100 680.00 | | 100 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 921.00 | 102 921.00 | | 102 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 715.00 | | | 1 722 715.00 |
VB T. V. A. | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217.00 | | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 103.00 | 1 781 103.00 | | 1 781 103.00 |
VW T.V.A. | 287 119.00 | 287 119.00 | | 287 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 789.00 | 590 789.00 | | 590 789.00 |