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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 417.00 | 20 875.00 | 85 542.00 | 106 417.00 |
AX Avances et acomptes | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 665.00 | 20 875.00 | 137 790.00 | 158 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 991.00 | | 1 575 991.00 | 1 575 991.00 |
BZ Autres créances | 66 502.00 | | 66 502.00 | 66 502.00 |
CF Disponibilités | 5 164 246.00 | | 5 164 246.00 | 5 164 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 807 315.00 | | 6 807 315.00 | 6 807 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 965 980.00 | 20 875.00 | 6 945 106.00 | 6 965 980.00 |
CU Autres participations | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
DH Report à nouveau | 5 896 654.00 | 5 582 367.00 | | 5 896 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 201.00 | 314 287.00 | | 100 201.00 |
DL TOTAL (I) | 6 177 180.00 | 6 076 979.00 | | 6 177 180.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 265.00 | 6 156.00 | | 6 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 548.00 | 59 147.00 | | 133 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 078.00 | 507 180.00 | | 499 078.00 |
EA Autres dettes | 28 995.00 | 25 746.00 | | 28 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 926.00 | 598 230.00 | | 667 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 945 106.00 | 6 675 209.00 | | 6 945 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 926.00 | | 1 286 926.00 | 1 286 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 926.00 | | 1 286 926.00 | 1 286 926.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 439.00 | 122 024.00 | | 80 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 008.00 | 1 374 783.00 | | 1 292 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 807.00 | 1 060 496.00 | | 1 191 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 201.00 | 314 287.00 | | 100 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 335.00 | | 103 955.00 | 90 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 637.00 | 41 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 624.00 | 158 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 987.00 | 117 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 610.00 | | 103 872.00 | 48 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 725.00 | | 83.00 | 41 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 610.00 | 7 252.00 | 34 987.00 | 48 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 610.00 | 7 252.00 | 34 987.00 | 48 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 548.00 | 133 548.00 | | 133 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 985.00 | 110 985.00 | | 110 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 706.00 | 98 706.00 | | 98 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 991.00 | 1 575 991.00 | | 1 575 991.00 |
VB T. V. A. | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 587.00 | 41 587.00 | | 41 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 480.00 | 1 680 480.00 | | 1 680 480.00 |
VW T.V.A. | 262 665.00 | 262 665.00 | | 262 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 661.00 | 661 661.00 | | 661 661.00 |