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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 610.00 | 48 610.00 | | 48 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 287.00 | 48 610.00 | 41 677.00 | 90 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 456.00 | | 1 836 456.00 | 1 836 456.00 |
BZ Autres créances | 28 706.00 | | 28 706.00 | 28 706.00 |
CF Disponibilités | 4 452 224.00 | | 4 452 224.00 | 4 452 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 318 239.00 | | 6 318 238.00 | 6 318 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 408 526.00 | 48 610.00 | 6 359 915.00 | 6 408 526.00 |
CU Autres participations | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 12 876.00 | 12 878.00 | | 12 876.00 |
DH Report à nouveau | 5 201 906.00 | 4 913 290.00 | | 5 201 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 461.00 | 288 616.00 | | 380 461.00 |
DL TOTAL (I) | 5 762 692.00 | 5 382 231.00 | | 5 762 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 006.00 | 63 353.00 | | 55 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 037.00 | 499 575.00 | | 510 037.00 |
EA Autres dettes | 31 875.00 | 27 861.00 | | 31 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 224.00 | 590 789.00 | | 597 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 359 916.00 | 5 973 021.00 | | 6 359 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 530 380.00 | | 1 530 380.00 | 1 530 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 380.00 | | 1 530 380.00 | 1 530 380.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 238.00 | 145 172.00 | | 151 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 028.00 | 1 436 813.00 | | 1 533 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 568.00 | 1 148 197.00 | | 1 152 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 461.00 | 288 616.00 | | 380 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 960.00 | | 732.00 | 94 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 405.00 | 41 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 405.00 | 90 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 350.00 | | 732.00 | 46 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 610.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 006.00 | 55 006.00 | | 55 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 029.00 | 91 029.00 | | 91 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 891.00 | 95 891.00 | | 95 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 836 456.00 | 1 836 456.00 | | 1 836 456.00 |
VB T. V. A. | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 933.00 | 1 903 933.00 | | 1 903 933.00 |
VW T.V.A. | 306 076.00 | 306 076.00 | | 306 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 224.00 | 597 224.00 | | 597 224.00 |