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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 325.00 | 28 248.00 | 172 077.00 | 200 325.00 |
040 Immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 568 565.00 | 28 248.00 | 540 317.00 | 568 565.00 |
060 Stock marchandises | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
072 Créances – Autres | 120 746.00 | | 120 746.00 | 120 746.00 |
084 Disponibilités | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 204.00 | | 170 204.00 | 170 204.00 |
110 Total général Actif | 738 769.00 | 28 248.00 | 710 521.00 | 738 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 224 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 469 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 710 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 179 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 126.00 | | | 96 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 453.00 | | | 121 453.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
230 Autres produits | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 617.00 | | | 226 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 878.00 | | | 51 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 992.00 | | | -1 992.00 |
242 Autres charges externes. | 47 743.00 | | | 47 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 928.00 | | | 37 928.00 |
252 Charges sociales | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
262 Autres charges | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 116.00 | | | 177 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 501.00 | | | 49 501.00 |
294 Charges financières | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 162 133.00 | | | 162 133.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 405 100.00 | | | 405 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 179 400.00 | | | 179 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 935.00 | | | 15 935.00 |