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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 169.00 | 141 174.00 | 77 996.00 | 219 169.00 |
040 Immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 587 409.00 | 141 174.00 | 446 235.00 | 587 409.00 |
060 Stock marchandises | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
072 Créances – Autres | 145 150.00 | | 145 150.00 | 145 150.00 |
084 Disponibilités | 147 054.00 | | 147 054.00 | 147 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 967.00 | | 300 967.00 | 300 967.00 |
110 Total général Actif | 888 377.00 | 141 174.00 | 747 203.00 | 888 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 312 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 404.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 350 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 353 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 747 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 033.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 409.00 | | | 59 409.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 468.00 | | | 107 468.00 |
224 Production immobilisée | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
230 Autres produits | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 034.00 | | | 188 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 994.00 | | | -8 994.00 |
242 Autres charges externes. | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 025.00 | | | 47 025.00 |
252 Charges sociales | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
262 Autres charges | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 816.00 | | | 162 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
294 Charges financières | 504.00 | | | 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 583 376.00 | | | 583 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |