| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 136.00 | 112 645.00 | 102 491.00 | 215 136.00 |
040 Immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 583 376.00 | 112 645.00 | 470 731.00 | 583 376.00 |
060 Stock marchandises | -300.00 | | -300.00 | -300.00 |
072 Créances – Autres | 106 362.00 | | 106 362.00 | 106 362.00 |
084 Disponibilités | 124 595.00 | | 124 595.00 | 124 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 732.00 | | 230 732.00 | 230 732.00 |
110 Total général Actif | 814 108.00 | 112 645.00 | 701 463.00 | 814 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 293 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 902.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 263 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 310 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 701 463.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 336.00 | | | 99 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 350.00 | | | 131 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
230 Autres produits | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 808.00 | | | 234 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 336.00 | | | 45 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
242 Autres charges externes. | 41 377.00 | | | 41 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 090.00 | | | 50 090.00 |
252 Charges sociales | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
256 Dotations aux provisions | -145.00 | | | -145.00 |
262 Autres charges | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 072.00 | | | 214 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
294 Charges financières | 890.00 | | | 890.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 583 376.00 | | | 583 376.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -145.00 | | | -145.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -145.00 | | | -145.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |