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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 325.00 | 56 564.00 | 143 761.00 | 200 325.00 |
040 Immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 568 565.00 | 56 564.00 | 512 001.00 | 568 565.00 |
060 Stock marchandises | 14 292.00 | 1 000.00 | 13 292.00 | 14 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
072 Créances – Autres | 128 327.00 | | 128 327.00 | 128 327.00 |
084 Disponibilités | 62 867.00 | | 62 867.00 | 62 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 491.00 | 1 000.00 | 215 491.00 | 216 491.00 |
110 Total général Actif | 785 056.00 | 57 564.00 | 727 492.00 | 785 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 238 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 237 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 282 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 457 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 727 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 692.00 | | | 94 692.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 711.00 | | | 131 711.00 |
230 Autres produits | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 874.00 | | | 228 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 768.00 | | | 40 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
242 Autres charges externes. | 42 503.00 | | | 42 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 258.00 | | | 42 258.00 |
252 Charges sociales | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 894.00 | | | 190 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
294 Charges financières | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 568 565.00 | | | 568 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |