| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 077.00 | 720 000.00 | 780 077.00 | 1 500 077.00 |
BZ Autres créances | 314 653.00 | | 314 653.00 | 314 653.00 |
CF Disponibilités | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 133.00 | | 336 133.00 | 336 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 209.00 | 720 000.00 | 1 116 209.00 | 1 836 209.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | 720 000.00 | 780 000.00 | 1 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 315 263.00 | | | 315 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 411.00 | | | 118 411.00 |
DL TOTAL (I) | 439 173.00 | | | 439 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 654.00 | | | 208 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 314.00 | | | 85 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
EA Autres dettes | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 036.00 | | | 677 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 209.00 | | | 1 116 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 233.00 | | | 460 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 856.00 | | | 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 484.00 | | | -5 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 809.00 | | | 127 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 411.00 | | | 118 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 077.00 | | | 1 500 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 077.00 | | | 1 500 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768 000.00 | | 48 000.00 | 768 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 000.00 | | 48 000.00 | 768 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 48 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 314.00 | 42 231.00 | 43 083.00 | 85 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VC Groupe et associés | 299 262.00 | | | 299 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 654.00 | 34 934.00 | 150 309.00 | 208 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 332.00 | | | 75 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 653.00 | 314 653.00 | | 314 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 036.00 | 460 233.00 | 193 392.00 | 677 036.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
ST Autres comptes | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68.00 | | | 68.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 209.00 | | | 5 209.00 |