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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 077.00 | 574 500.00 | 925 577.00 | 1 500 077.00 |
BZ Autres créances | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
CF Disponibilités | 28 311.00 | | 28 311.00 | 28 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 282.00 | | 51 282.00 | 51 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 359.00 | 574 500.00 | 976 859.00 | 1 551 359.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | 574 500.00 | 925 500.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 841 143.00 | | | 841 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 975.00 | | | 69 975.00 |
DL TOTAL (I) | 916 618.00 | | | 916 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 241.00 | | | 60 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 859.00 | | | 976 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 975.00 | | | 74 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 975.00 | | | 69 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 077.00 | | | 1 500 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 077.00 | | | 1 500 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621 000.00 | | 46 500.00 | 621 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 000.00 | | 46 500.00 | 621 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 46 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VC Groupe et associés | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 587.00 | 4 831.00 | 39 756.00 | 44 587.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 621.00 | | | 38 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 241.00 | 20 485.00 | 39 756.00 | 60 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
ST Autres comptes | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 530.00 | | | 3 530.00 |