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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 077.00 | 589 000.00 | 911 077.00 | 1 500 077.00 |
BZ Autres créances | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
CF Disponibilités | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 888.00 | 589 000.00 | 932 888.00 | 1 521 888.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | 589 000.00 | 911 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 727 122.00 | 580 568.00 | | 727 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 911.00 | 146 555.00 | | 92 911.00 |
DL TOTAL (I) | 825 534.00 | 732 622.00 | | 825 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 742.00 | 137 760.00 | | 100 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 436.00 | 107 581.00 | | 3 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 129.00 | | 3 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 354.00 | 248 470.00 | | 107 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 888.00 | 981 092.00 | | 932 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 180.00 | -2 898.00 | | -2 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 713.00 | 154 809.00 | | 119 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 802.00 | 8 255.00 | | 26 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 911.00 | 146 555.00 | | 92 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 742.00 | 38 105.00 | 62 637.00 | 100 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 354.00 | 44 717.00 | 62 637.00 | 107 354.00 |