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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 077.00 | 621 000.00 | 879 077.00 | 1 500 077.00 |
BZ Autres créances | 43 121.00 | | 43 121.00 | 43 121.00 |
CF Disponibilités | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 984.00 | | 54 984.00 | 54 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 061.00 | 621 000.00 | 934 061.00 | 1 555 061.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | 621 000.00 | 879 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 820 034.00 | 727 122.00 | | 820 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 109.00 | 92 911.00 | | 21 109.00 |
DL TOTAL (I) | 846 643.00 | 825 534.00 | | 846 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 207.00 | 100 742.00 | | 83 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 436.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 176.00 | | 3 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 418.00 | 107 354.00 | | 87 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 061.00 | 932 888.00 | | 934 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 085.00 | -2 180.00 | | -1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 857.00 | 119 713.00 | | 59 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 748.00 | 26 802.00 | | 38 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 109.00 | 92 911.00 | | 21 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 589 000.00 | 32 000.00 | | 589 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 000.00 | 32 000.00 | | 589 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 000.00 | 32 000.00 | | 589 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 207.00 | 38 413.00 | 44 794.00 | 83 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 418.00 | 42 624.00 | 44 794.00 | 87 418.00 |