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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 835 129.00 | 548 593.00 | 4 286 535.00 | 4 835 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 824.00 | | 146 824.00 | 146 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 981 952.00 | 548 593.00 | 4 433 359.00 | 4 981 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 802.00 | | 23 802.00 | 23 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 007.00 | 1 046.00 | 157 961.00 | 159 007.00 |
BZ Autres créances | 173 812.00 | | 173 812.00 | 173 812.00 |
CF Disponibilités | 183 749.00 | | 183 749.00 | 183 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 857.00 | | 50 857.00 | 50 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 227.00 | 1 046.00 | 590 181.00 | 591 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 609 627.00 | 549 639.00 | 5 059 987.00 | 5 609 627.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 36 447.00 | | 36 447.00 | 36 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 310.00 | | | -49 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -758 524.00 | | | -758 524.00 |
DL TOTAL (I) | -806 833.00 | | | -806 833.00 |
DP Provisions pour risques | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 027 564.00 | | | 4 027 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410 046.00 | | | 1 410 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 160.00 | | | 405 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 857 415.00 | | | 5 857 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 059 987.00 | | | 5 059 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 515.00 | | | 2 083 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 546 144.00 | | 546 144.00 | 546 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 144.00 | | 546 144.00 | 546 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 406.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -589 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -758 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 767.00 | | | 548 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 291.00 | | | 1 307 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -758 524.00 | | | -758 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 835 129.00 | | 147 727.00 | 4 835 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 903.00 | 4 981 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 903.00 | 4 835 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 835 129.00 | | 903.00 | 4 835 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 146 824.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 748.00 | 278 845.00 | | 269 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 748.00 | 278 845.00 | | 269 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 615.00 | 9 406.00 | 2 615.00 | 2 615.00 |
6T Sur comptes clients | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 661.00 | 9 406.00 | 2 615.00 | 3 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 160.00 | 405 160.00 | | 405 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 824.00 | | | 146 824.00 |
UX Autres créances clients | 159 007.00 | | | 159 007.00 |
VB T. V. A. | 173 691.00 | | | 173 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 993 421.00 | 219 521.00 | 915 725.00 | 3 993 421.00 |
VI Groupe et associés | 1 410 046.00 | 1 410 046.00 | | 1 410 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 660.00 | | | 372 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 805.00 | | | 193 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 857.00 | | | 50 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 500.00 | 344 363.00 | 186 137.00 | 530 500.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 857 415.00 | 2 083 515.00 | 915 725.00 | 5 857 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 737 450.00 | | | 737 450.00 |
ST Autres comptes | 67 712.00 | | | 67 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 833 264.00 | | | 833 264.00 |