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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 835 129.00 | 827 439.00 | 4 007 690.00 | 4 835 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 838.00 | | 146 838.00 | 146 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 981 967.00 | 827 439.00 | 4 154 528.00 | 4 981 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 412.00 | 1 046.00 | 133 366.00 | 134 412.00 |
BZ Autres créances | 200 770.00 | | 200 770.00 | 200 770.00 |
CF Disponibilités | 274 092.00 | | 274 092.00 | 274 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 018.00 | | 65 018.00 | 65 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 801.00 | 1 046.00 | 688 755.00 | 689 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 705 890.00 | 828 485.00 | 4 877 406.00 | 5 705 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 313.00 | | | 39 313.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 123.00 | | 34 123.00 | 34 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -807 833.00 | | | -807 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 446.00 | | | -72 446.00 |
DL TOTAL (I) | -879 280.00 | | | -879 280.00 |
DP Provisions pour risques | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 922 392.00 | | | 922 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 807 539.00 | | | 3 807 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 267.00 | | | 577 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 706.00 | | | 414 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 750 122.00 | | | 5 750 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 877 406.00 | | | 4 877 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 538.00 | | | 702 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 530 947.00 | | 530 947.00 | 530 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 947.00 | | 530 947.00 | 530 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 563.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 446.00 | | | 540 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 892.00 | | | 612 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 446.00 | | | -72 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 981 952.00 | | 22.00 | 4 981 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 146 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 4 981 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 835 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 835 129.00 | | | 4 835 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 824.00 | | 22.00 | 146 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 593.00 | 278 845.00 | | 548 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 593.00 | 278 845.00 | | 548 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 406.00 | 6 563.00 | 9 406.00 | 9 406.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 451.00 | 6 563.00 | 9 406.00 | 10 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 922 392.00 | 2 992.00 | 919 400.00 | 922 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 706.00 | 414 706.00 | | 414 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 838.00 | | | 146 838.00 |
UX Autres créances clients | 134 412.00 | | | 134 412.00 |
VB T. V. A. | 200 770.00 | | | 200 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 068.00 | 34 068.00 | | 34 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 773 471.00 | 222 554.00 | 932 213.00 | 3 773 471.00 |
VI Groupe et associés | 577 267.00 | | | 577 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 950.00 | | | 219 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 038.00 | 360 886.00 | 186 151.00 | 547 038.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 750 122.00 | 702 538.00 | 1 851 613.00 | 5 750 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
ST Autres comptes | 77 119.00 | | | 77 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
YT Sous‐traitance | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 565.00 | | | 128 565.00 |