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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 835 129.00 | 1 663 975.00 | 3 171 153.00 | 4 835 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 024.00 | | 147 024.00 | 147 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 982 153.00 | 1 663 975.00 | 3 318 178.00 | 4 982 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -3 000.00 | | -3 000.00 | -3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 140.00 | | 147 140.00 | 147 140.00 |
BZ Autres créances | 44 224.00 | | 44 224.00 | 44 224.00 |
CF Disponibilités | 209 022.00 | | 209 022.00 | 209 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 826.00 | | 50 826.00 | 50 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 211.00 | | 448 211.00 | 448 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 457 515.00 | 1 663 975.00 | 3 793 540.00 | 5 457 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 151.00 | | 27 151.00 | 27 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 006 981.00 | -927 488.00 | | -1 006 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 240.00 | -79 494.00 | | -62 240.00 |
DL TOTAL (I) | -1 068 222.00 | -1 005 982.00 | | -1 068 222.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 261.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 261.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 1 037 260.00 | 997 365.00 | | 1 037 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 117 404.00 | 3 350 868.00 | | 3 117 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 117.00 | 512 763.00 | | 638 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 170.00 | 56 498.00 | | 58 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 920.00 | 13 251.00 | | 8 920.00 |
EA Autres dettes | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 861 761.00 | 4 930 745.00 | | 4 861 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 793 540.00 | 3 926 024.00 | | 3 793 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 525.00 | 361 517.00 | | 1 401 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 495 092.00 | | 495 092.00 | 495 092.00 |
FG Production vendue services | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 198.00 | | 501 198.00 | 501 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 781.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 781.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 407.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -626.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 038.00 | 509 141.00 | | 505 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 278.00 | 588 635.00 | | 567 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 240.00 | -79 494.00 | | -62 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 982 180.00 | | -27.00 | 4 982 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 982 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 835 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 835 129.00 | | | 4 835 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 051.00 | | -27.00 | 147 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 130.00 | 278 845.00 | | 1 385 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 130.00 | 278 845.00 | | 1 385 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
6T Sur comptes clients | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 037 260.00 | 1 037 260.00 | | 1 037 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 170.00 | 58 170.00 | | 58 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 024.00 | | 147 024.00 | 147 024.00 |
UX Autres créances clients | 147 140.00 | 147 140.00 | | 147 140.00 |
VB T. V. A. | 40 564.00 | 40 564.00 | | 40 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 117 404.00 | 266 017.00 | 987 324.00 | 3 117 404.00 |
VI Groupe et associés | 638 117.00 | 29 268.00 | | 638 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 907.00 | | | 231 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 826.00 | 36 014.00 | 14 812.00 | 50 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 214.00 | 227 378.00 | 161 836.00 | 389 214.00 |
VW T.V.A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 861 761.00 | 1 401 525.00 | 987 324.00 | 4 861 761.00 |