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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 835 128.00 | 1 942 820.00 | 2 892 307.00 | 4 835 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 106.00 | | 147 106.00 | 147 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 982 234.00 | 1 942 820.00 | 3 039 414.00 | 4 982 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -3 000.00 | | -3 000.00 | -3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 835.00 | | 217 835.00 | 217 835.00 |
BZ Autres créances | 62 422.00 | | 62 422.00 | 62 422.00 |
CF Disponibilités | 142 972.00 | | 142 972.00 | 142 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 240.00 | | 46 240.00 | 46 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 469.00 | | 466 469.00 | 466 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 473 530.00 | 1 942 820.00 | 3 530 710.00 | 5 473 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 069 221.00 | -1 006 981.00 | | -1 069 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 733.00 | -62 240.00 | | -75 733.00 |
DL TOTAL (I) | -1 143 955.00 | -1 068 221.00 | | -1 143 955.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 037 260.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 877 010.00 | 3 117 403.00 | | 2 877 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733 176.00 | 638 117.00 | | 1 733 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 486.00 | 58 170.00 | | 57 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 369.00 | 8 919.00 | | 4 369.00 |
EA Autres dettes | 2 622.00 | 1 889.00 | | 2 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 674 665.00 | 4 861 761.00 | | 4 674 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 710.00 | 3 793 539.00 | | 3 530 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 154.00 | 1 401 525.00 | | 370 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 477 610.00 | | 477 610.00 | 477 610.00 |
FG Production vendue services | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 116.00 | | 479 116.00 | 479 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 169.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 255.00 | 505 037.00 | | 481 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 989.00 | 567 277.00 | | 556 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 733.00 | -62 240.00 | | -75 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 982 152.00 | | 82.00 | 4 982 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 982 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 835 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 835 128.00 | | | 4 835 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 024.00 | | 82.00 | 147 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 975.00 | 278 845.00 | | 1 663 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 975.00 | 278 845.00 | | 1 663 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 486.00 | 57 486.00 | | 57 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 106.00 | | 147 106.00 | 147 106.00 |
UX Autres créances clients | 217 835.00 | 217 835.00 | | 217 835.00 |
VB T. V. A. | 58 934.00 | 58 934.00 | | 58 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 257.00 | 267 257.00 | | 267 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 609 753.00 | | 1 000 830.00 | 2 609 753.00 |
VI Groupe et associés | 1 733 176.00 | 38 419.00 | | 1 733 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 157 814.00 | | | 1 157 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 240.00 | 36 325.00 | 9 915.00 | 46 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 603.00 | 316 582.00 | 157 021.00 | 473 603.00 |
VW T.V.A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 674 664.00 | 370 154.00 | 1 000 830.00 | 4 674 664.00 |