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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 270.00 | 20 008.00 | 10 263.00 | 30 270.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 770.00 | 20 008.00 | 11 763.00 | 31 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
060 Stock marchandises | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
072 Créances – Autres | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 766.00 | | 52 766.00 | 52 766.00 |
110 Total général Actif | 84 536.00 | 20 008.00 | 64 528.00 | 84 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 010.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 5 398.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 162.00 | 113 409.00 | | 166 162.00 |
222 Production stockée | 17 000.00 | -17 334.00 | | 17 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
230 Autres produits | 661.00 | 674.00 | | 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 216.00 | 102 147.00 | | 188 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 686.00 | 34 868.00 | | 49 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 495.00 | -11 715.00 | | -3 495.00 |
242 Autres charges externes. | 59 472.00 | 28 798.00 | | 59 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | 804.00 | | 1 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 078.00 | 26 650.00 | | 45 078.00 |
252 Charges sociales | 24 089.00 | 11 636.00 | | 24 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 670.00 | 5 786.00 | | 6 670.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 650.00 | 96 836.00 | | 182 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 565.00 | 5 310.00 | | 5 565.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 458.00 | 3 916.00 | | 2 458.00 |
294 Charges financières | 219.00 | 326.00 | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 116.00 | 110.00 | | 3 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 689.00 | 8 791.00 | | 4 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -536.00 | | | -536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |