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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 768.00 | 38 843.00 | 24 925.00 | 63 768.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 268.00 | 38 843.00 | 26 425.00 | 65 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
060 Stock marchandises | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
072 Créances – Autres | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 142.00 | | 106 142.00 | 106 142.00 |
110 Total général Actif | 171 410.00 | 38 843.00 | 132 567.00 | 171 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 040.00 | 201 519.00 | | 202 040.00 |
222 Production stockée | 4 500.00 | 3 225.00 | | 4 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 250.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 1 794.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 542.00 | 208 788.00 | | 206 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 285.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 444.00 | 65 186.00 | | 67 444.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 700.00 | 100.00 | | -2 700.00 |
242 Autres charges externes. | 66 108.00 | 66 609.00 | | 66 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | 1 622.00 | | 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 643.00 | 35 383.00 | | 43 643.00 |
252 Charges sociales | 17 272.00 | 12 410.00 | | 17 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 222.00 | 6 607.00 | | 5 222.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 939.00 | 189 211.00 | | 197 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 604.00 | 19 577.00 | | 8 604.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 478.00 | | |
294 Charges financières | 503.00 | 604.00 | | 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 160.00 | 14 847.00 | | 2 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 1 825.00 | | 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 116.00 | 11 780.00 | | 5 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 125.00 | | | 48 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |