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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 625.00 | 33 621.00 | 13 004.00 | 46 625.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 125.00 | 33 621.00 | 14 504.00 | 48 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
060 Stock marchandises | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
072 Créances – Autres | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
084 Disponibilités | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 427.00 | | 94 427.00 | 94 427.00 |
110 Total général Actif | 142 552.00 | 33 621.00 | 108 931.00 | 142 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 519.00 | 222 571.00 | | 201 519.00 |
222 Production stockée | 3 225.00 | 5 775.00 | | 3 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 250.00 | 1 422.00 | | 2 250.00 |
230 Autres produits | 1 794.00 | 4 370.00 | | 1 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 788.00 | 234 138.00 | | 208 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 186.00 | 105 940.00 | | 65 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | -3 890.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 66 609.00 | 67 821.00 | | 66 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | 451.00 | | 1 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 383.00 | 28 055.00 | | 35 383.00 |
252 Charges sociales | 12 410.00 | 9 029.00 | | 12 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 607.00 | 7 264.00 | | 6 607.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 81.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 211.00 | 214 751.00 | | 189 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 577.00 | 19 386.00 | | 19 577.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 478.00 | 771.00 | | 9 478.00 |
294 Charges financières | 604.00 | 813.00 | | 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 847.00 | 1 470.00 | | 14 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 780.00 | 17 875.00 | | 11 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |