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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 625.00 | 27 272.00 | 16 354.00 | 43 625.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 125.00 | 27 272.00 | 17 854.00 | 45 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
060 Stock marchandises | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
072 Créances – Autres | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 847.00 | | 60 847.00 | 60 847.00 |
110 Total général Actif | 105 972.00 | 27 272.00 | 78 701.00 | 105 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 403.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 571.00 | 166 162.00 | | 222 571.00 |
222 Production stockée | 5 775.00 | 17 000.00 | | 5 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 422.00 | 4 392.00 | | 1 422.00 |
230 Autres produits | 4 370.00 | 661.00 | | 4 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 138.00 | 188 216.00 | | 234 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 940.00 | 49 686.00 | | 105 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 890.00 | -3 495.00 | | -3 890.00 |
242 Autres charges externes. | 67 821.00 | 59 472.00 | | 67 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 451.00 | 1 142.00 | | 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 055.00 | 45 078.00 | | 28 055.00 |
252 Charges sociales | 9 029.00 | 24 089.00 | | 9 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 264.00 | 6 670.00 | | 7 264.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 9.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 751.00 | 182 650.00 | | 214 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 386.00 | 5 565.00 | | 19 386.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 771.00 | 2 458.00 | | 771.00 |
294 Charges financières | 813.00 | 219.00 | | 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 470.00 | 3 116.00 | | 1 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 875.00 | 4 689.00 | | 17 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |