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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 464.00 | 20 026.00 | 58 438.00 | 78 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 024.00 | 2 113.00 | 1 911.00 | 4 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 549.00 | 22 139.00 | 63 410.00 | 85 549.00 |
BP En cours de production de services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 717.00 | | 121 717.00 | 121 717.00 |
BZ Autres créances | 57 598.00 | | 57 598.00 | 57 598.00 |
CF Disponibilités | 73 640.00 | | 73 640.00 | 73 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 332.00 | | 287 332.00 | 287 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 882.00 | 22 139.00 | 350 742.00 | 372 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 445.00 | | | 142 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
DL TOTAL (I) | 185 114.00 | | | 185 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 387.00 | | | 101 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 139.00 | | | 62 139.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 628.00 | | | 165 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 742.00 | | | 350 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 628.00 | | | 165 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 078.00 | | 833 078.00 | 833 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 078.00 | | 833 078.00 | 833 078.00 |
FM Production stockée | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 142.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 340.00 | | | -2 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 014.00 | | | 869 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 345.00 | | | 837 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 790.00 | 14 142.00 | 793.00 | 8 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 790.00 | 14 142.00 | 793.00 | 8 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 388.00 | 101 388.00 | | 101 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 753.00 | 193 982.00 | 4 771.00 | 198 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 628.00 | 165 628.00 | | 165 628.00 |