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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 080.00 | 142 299.00 | 35 781.00 | 178 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 810.00 | 17 916.00 | 27 894.00 | 45 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 270.00 | 160 215.00 | 72 054.00 | 232 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 456.00 | | 306 456.00 | 306 456.00 |
BZ Autres créances | 96 195.00 | | 96 195.00 | 96 195.00 |
CF Disponibilités | 74 715.00 | | 74 715.00 | 74 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 007.00 | | 481 007.00 | 481 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 277.00 | 160 215.00 | 553 061.00 | 713 277.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 867.00 | | | 225 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 952.00 | | | -199 952.00 |
DL TOTAL (I) | 36 914.00 | | | 36 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 196.00 | | | 252 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 324.00 | | | 51 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 179.00 | | | 201 179.00 |
EA Autres dettes | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 147.00 | | | 516 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 061.00 | | | 553 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 593.00 | | | 481 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681.00 | | | 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 159.00 | | 43 112.00 | 189 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 605.00 | | 42 288.00 | 181 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 555.00 | | 824.00 | 7 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 062.00 | 38 154.00 | | 122 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 062.00 | 38 154.00 | | 122 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 324.00 | 51 324.00 | | 51 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 180.00 | 201 180.00 | | 201 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
UX Autres créances clients | 306 456.00 | 306 456.00 | | 306 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 515.00 | 216 962.00 | 34 554.00 | 251 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 196.00 | 96 196.00 | | 96 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 570.00 | 406 292.00 | 8 279.00 | 414 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 147.00 | 481 593.00 | 34 554.00 | 516 147.00 |