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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 420.00 | 112 912.00 | 52 508.00 | 165 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 183.00 | 9 149.00 | 7 033.00 | 16 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 158.00 | 122 062.00 | 67 096.00 | 189 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 534.00 | | 394 534.00 | 394 534.00 |
BZ Autres créances | 159 249.00 | | 159 249.00 | 159 249.00 |
CF Disponibilités | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 160.00 | | 587 160.00 | 587 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 318.00 | 122 062.00 | 654 256.00 | 776 318.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 827.00 | | | 111 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 039.00 | | | 114 039.00 |
DL TOTAL (I) | 236 867.00 | | | 236 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 766.00 | | | 184 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 393.00 | | | 175 393.00 |
EA Autres dettes | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 389.00 | | | 417 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 256.00 | | | 654 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 040.00 | | | 396 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 384.00 | 26 287.00 | 1 512.00 | 164 384.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 624.00 | 23 980.00 | | 157 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 760.00 | 2 306.00 | 1 512.00 | 6 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 911.00 | 40 151.00 | | 81 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 911.00 | 40 151.00 | | 81 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 767.00 | 184 767.00 | | 184 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 394.00 | 175 394.00 | | 175 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
UX Autres créances clients | 394 535.00 | 394 535.00 | | 394 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 650.00 | 6 301.00 | 21 349.00 | 27 650.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 250.00 | 159 250.00 | | 159 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 243.00 | 562 789.00 | 7 455.00 | 570 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 390.00 | 396 040.00 | 21 349.00 | 417 390.00 |