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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 017.00 | 77 039.00 | 66 978.00 | 144 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 606.00 | 4 871.00 | 8 734.00 | 13 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 383.00 | 81 911.00 | 82 472.00 | 164 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 736.00 | | 64 736.00 | 64 736.00 |
BZ Autres créances | 108 380.00 | | 108 380.00 | 108 380.00 |
CF Disponibilités | 179 914.00 | | 179 914.00 | 179 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 416.00 | | 361 416.00 | 361 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 800.00 | 81 911.00 | 443 889.00 | 525 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 776.00 | | | 105 776.00 |
DL TOTAL (I) | 122 827.00 | | | 122 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 650.00 | | | 51 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 137.00 | | | 137 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 208.00 | | | 117 208.00 |
EA Autres dettes | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 061.00 | | | 321 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 889.00 | | | 443 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 413.00 | | | 293 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 451.00 | | 26 716.00 | 144 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 6 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 783.00 | 164 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 383.00 | 157 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 291.00 | | 25 716.00 | 138 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160.00 | | 1 000.00 | 6 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 818.00 | 36 133.00 | 5 039.00 | 50 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 818.00 | 36 133.00 | 5 039.00 | 50 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 137.00 | 137 137.00 | | 137 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
UX Autres créances clients | 64 737.00 | 22 508.00 | 42 229.00 | 64 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 044.00 | 10 397.00 | 27 648.00 | 38 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
VP Divers | 108 381.00 | 108 381.00 | | 108 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 209.00 | 117 209.00 | | 117 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 452.00 | 138 563.00 | 48 889.00 | 187 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 061.00 | 293 414.00 | 27 648.00 | 321 061.00 |