| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 094.00 | | 1 674 094.00 | 1 674 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 434.00 | | 103 434.00 | 103 434.00 |
BZ Autres créances | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 382.00 | | 105 382.00 | 105 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 476.00 | | 1 779 476.00 | 1 779 476.00 |
CU Autres participations | 1 674 094.00 | | 1 674 094.00 | 1 674 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 596.00 | -81 249.00 | | -133 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 664.00 | -52 347.00 | | 95 664.00 |
DK Provisions réglementées | 33 883.00 | 24 030.00 | | 33 883.00 |
DL TOTAL (I) | 5 951.00 | -99 566.00 | | 5 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 512.00 | 1 511 214.00 | | 1 416 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 152.00 | 461 116.00 | | 318 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 642.00 | 52 306.00 | | 37 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 525.00 | 2 025 856.00 | | 1 773 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 476.00 | 1 926 291.00 | | 1 779 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 195.00 | | 186 195.00 | 186 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 195.00 | | 186 195.00 | 186 195.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 147.00 | -9 853.00 | | 126 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 475.00 | 213 342.00 | | 322 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 811.00 | 265 689.00 | | 226 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 664.00 | -52 347.00 | | 95 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 030.00 | 9 853.00 | | 24 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 030.00 | 9 853.00 | | 24 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 152.00 | 318 152.00 | | 318 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 332.00 | 105 332.00 | | 105 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 525.00 | 1 773 525.00 | | 1 773 525.00 |