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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 779 663.00 | | 1 779 663.00 | 1 779 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 779 663.00 | | 1 779 663.00 | 1 779 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 866.00 | | 140 866.00 | 140 866.00 |
072 Créances – Autres | 492 351.00 | | 492 351.00 | 492 351.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 1 089 573.00 | | 1 089 573.00 | 1 089 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 722 839.00 | | 1 722 839.00 | 1 722 839.00 |
110 Total général Actif | 3 502 502.00 | | 3 502 502.00 | 3 502 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 814 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 829 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 101 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 538 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 569 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 672 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 502 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 763 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 388.00 | | | 192 388.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 393.00 | | | 192 393.00 |
242 Autres charges externes. | 28 376.00 | | | 28 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 303.00 | | | 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 328.00 | | | 87 328.00 |
252 Charges sociales | 34 396.00 | | | 34 396.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 402.00 | | | 156 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
280 Produits financiers | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
294 Charges financières | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 149 999.00 | | | 149 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 629 664.00 | | | 1 629 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149 999.00 | | | 149 999.00 |