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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 629 664.00 | | 1 629 664.00 | 1 629 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 629 664.00 | | 1 629 664.00 | 1 629 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 358.00 | | 94 358.00 | 94 358.00 |
072 Créances – Autres | 400 328.00 | | 400 328.00 | 400 328.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 1 431 899.00 | | 1 431 899.00 | 1 431 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 926 636.00 | | 1 926 636.00 | 1 926 636.00 |
110 Total général Actif | 3 556 300.00 | | 3 556 300.00 | 3 556 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 762 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 825 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 125 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 567 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 602 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 730 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 556 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 877 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 632.00 | | | 153 632.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 641.00 | | | 153 641.00 |
242 Autres charges externes. | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 343.00 | | | 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 203.00 | | | 81 203.00 |
252 Charges sociales | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 565.00 | | | 135 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
280 Produits financiers | 72 249.00 | | | 72 249.00 |
294 Charges financières | 38 458.00 | | | 38 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 867.00 | | | 51 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 625 664.00 | | | 1 625 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |