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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
AP Constructions | 32 708.00 | 8 789.00 | 23 919.00 | 32 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 137.00 | 24 945.00 | 24 192.00 | 49 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 396.00 | 7 225.00 | 3 171.00 | 10 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 880.00 | 47 278.00 | 146 602.00 | 193 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
BT Marchandises | 463 540.00 | | 463 540.00 | 463 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 780.00 | 8 803.00 | 197 977.00 | 206 780.00 |
BZ Autres créances | 30 151.00 | | 30 151.00 | 30 151.00 |
CF Disponibilités | 70 101.00 | | 70 101.00 | 70 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 907.00 | 8 803.00 | 774 104.00 | 782 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 787.00 | 56 081.00 | 920 707.00 | 976 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 10 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 500.00 | 139 014.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 062.00 | 138 486.00 | | 169 062.00 |
DL TOTAL (I) | 457 562.00 | 288 500.00 | | 457 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 060.00 | 123 369.00 | | 87 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 737.00 | 133 751.00 | | 85 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 473.00 | 171 240.00 | | 141 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 134.00 | 130 439.00 | | 126 134.00 |
EA Autres dettes | 22 741.00 | 28 554.00 | | 22 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 146.00 | 587 353.00 | | 463 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 707.00 | 875 853.00 | | 920 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 594.00 | 15 684.00 | | 31 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 275.00 | 15 684.00 | | 25 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 612.00 | 48 612.00 | | 48 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 473.00 | 141 473.00 | | 141 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 866.00 | 59 866.00 | | 59 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 541.00 | 237 221.00 | 2 320.00 | 239 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 145.00 | 398 378.00 | 64 767.00 | 463 145.00 |